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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 705.00 | 485 438.00 | 95 267.00 | 580 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 399.00 | 1 525 692.00 | 231 707.00 | 1 757 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528 194.00 | 4 912 310.00 | 615 884.00 | 5 528 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 114.00 | | 193 114.00 | 193 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 379 413.00 | 6 923 439.00 | 1 455 973.00 | 8 379 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 470.00 | 92 730.00 | 2 124 741.00 | 2 217 470.00 |
BZ Autres créances | 494 664.00 | | 494 664.00 | 494 664.00 |
CF Disponibilités | 342 800.00 | | 342 800.00 | 342 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 940.00 | | 107 940.00 | 107 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 874.00 | 92 730.00 | 3 070 144.00 | 3 162 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 287.00 | 7 016 169.00 | 4 526 118.00 | 11 542 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 329 192.00 | -1 470 084.00 | | -3 329 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 889.00 | -1 859 108.00 | | 1 015 889.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276 302.00 | -3 292 192.00 | | -2 276 302.00 |
DP Provisions pour risques | 338 811.00 | 593 345.00 | | 338 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 811.00 | 593 345.00 | | 338 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071 371.00 | 5 642 041.00 | | 5 071 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 740.00 | 123 736.00 | | 165 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 590.00 | 241 992.00 | | 335 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 617.00 | 1 520 631.00 | | 878 617.00 |
EA Autres dettes | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 609.00 | 7 528 400.00 | | 6 463 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 118.00 | 4 829 553.00 | | 4 526 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 991 190.00 | | 9 991 190.00 | 9 991 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 991 190.00 | | 9 991 190.00 | 9 991 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 696.00 | |
GE Autres charges | | | 119 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -129 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -64 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 326.00 | 87 471.00 | | 51 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 326.00 | 87 471.00 | | 51 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 787.00 | 6 981.00 | | 15 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 359.00 | 34 165.00 | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | 41 146.00 | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 180.00 | 46 325.00 | | 24 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 290.00 | 11 102 981.00 | | 10 515 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 499 401.00 | 12 962 089.00 | | 9 499 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 889.00 | -1 859 108.00 | | 1 015 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 780 526.00 | | | 7 780 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 379 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 605 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040 825.00 | | | 7 040 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 996.00 | | | 158 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348 145.00 | 575 295.00 | | 6 348 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970 557.00 | 467 445.00 | | 5 970 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 345.00 | 11 359.00 | 265 893.00 | 593 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 462.00 | 65 696.00 | 43 428.00 | 70 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 807.00 | 77 055.00 | 309 321.00 | 663 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 071 371.00 | | | 5 071 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 590.00 | 335 590.00 | | 335 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 189.00 | 2 820 074.00 | 193 114.00 | 3 013 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 869.00 | 1 226 498.00 | | 6 297 869.00 |