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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 705.00 | 580 705.00 | | 580 705.00 |
AH Fonds commercial | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 314.00 | 1 871 567.00 | 688 748.00 | 2 560 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 392 816.00 | 5 592 504.00 | 800 312.00 | 6 392 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 165 044.00 | 8 044 776.00 | 2 120 268.00 | 10 165 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 978.00 | 280 436.00 | 1 995 542.00 | 2 275 978.00 |
BZ Autres créances | 1 379 283.00 | 472 925.00 | 906 358.00 | 1 379 283.00 |
CF Disponibilités | 702 162.00 | | 702 162.00 | 702 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 093.00 | 753 361.00 | 3 656 732.00 | 4 410 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 575 137.00 | 8 798 136.00 | 5 777 001.00 | 14 575 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 028.00 | -2 313 302.00 | | -1 534 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 514.00 | 779 274.00 | | 967 514.00 |
DL TOTAL (I) | -529 515.00 | -1 497 028.00 | | -529 515.00 |
DP Provisions pour risques | 317 531.00 | 447 375.00 | | 317 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 569.00 | 437 557.00 | | 441 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 100.00 | 884 932.00 | | 759 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612 016.00 | 5 046 752.00 | | 3 612 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 614.00 | 102 510.00 | | 131 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 024.00 | 474 661.00 | | 432 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 391.00 | 960 301.00 | | 1 279 391.00 |
EA Autres dettes | 92 372.00 | 98 130.00 | | 92 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 416.00 | 6 682 354.00 | | 5 547 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 001.00 | 6 070 258.00 | | 5 777 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 672 520.00 | | 11 672 520.00 | 11 672 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 672 520.00 | | 11 672 520.00 | 11 672 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 967 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 756.00 | |
GE Autres charges | | | 71 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 288.00 | 3 526.00 | | 32 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 449.00 | 108 564.00 | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 737.00 | 112 090.00 | | 37 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 556.00 | -112 090.00 | | 97 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 196.00 | 11 336 555.00 | | 12 196 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 228 682.00 | 10 557 281.00 | | 11 228 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 514.00 | 779 274.00 | | 967 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 375.00 | 5 449.00 | 135 293.00 | 447 375.00 |
6T Sur comptes clients | 78 305.00 | 714 681.00 | 39 625.00 | 78 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 305.00 | 714 681.00 | 39 625.00 | 78 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 680.00 | 720 130.00 | 174 918.00 | 525 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 612 016.00 | | | 3 612 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 024.00 | 432 024.00 | | 432 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279 390.00 | 1 279 390.00 | | 1 279 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 639.00 | 3 707 931.00 | 182 708.00 | 3 890 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 802.00 | 1 803 786.00 | | 5 415 802.00 |