| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
AH Fonds commercial | 273 500.00 | 213 500.00 | 60 000.00 | 273 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 135 000.00 | 40 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 397.00 | 557 789.00 | 1 159 607.00 | 1 717 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 496.00 | 1 276 148.00 | 634 347.00 | 1 910 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 274.00 | 2 200 430.00 | 2 067 844.00 | 4 268 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 401.00 | 59 099.00 | 2 499 302.00 | 2 558 401.00 |
BZ Autres créances | 443 023.00 | | 443 023.00 | 443 023.00 |
CF Disponibilités | 546 403.00 | | 546 403.00 | 546 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 094.00 | 59 099.00 | 3 502 995.00 | 3 562 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 368.00 | 2 259 529.00 | 5 570 839.00 | 7 830 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 515.00 | -1 534 028.00 | | -566 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 611.00 | 967 514.00 | | 2 171 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 097.00 | -529 515.00 | | 1 642 097.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 317 531.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 619.00 | 441 569.00 | | 445 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 619.00 | 759 100.00 | | 500 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 739.00 | 3 612 016.00 | | 1 529 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 163.00 | 131 614.00 | | 165 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 486.00 | 432 024.00 | | 519 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 500.00 | 1 279 391.00 | | 1 107 500.00 |
EA Autres dettes | 106 236.00 | 92 372.00 | | 106 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 123.00 | 5 547 416.00 | | 3 428 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 839.00 | 5 777 001.00 | | 5 570 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 385.00 | | | 1 898 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 035 262.00 | | 12 035 262.00 | 12 035 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 035 262.00 | | 12 035 262.00 | 12 035 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 316 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 164.00 | |
GE Autres charges | | | 311 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 760 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 968.00 | | | 551 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 531.00 | 135 293.00 | | 317 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 499.00 | 135 293.00 | | 869 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860 948.00 | 32 288.00 | | 860 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 827.00 | 5 449.00 | | 92 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 775.00 | 37 737.00 | | 953 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 276.00 | 97 556.00 | | -84 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 260.00 | | | 234 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 182 500.00 | 12 196 196.00 | | 14 182 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010 889.00 | 11 228 682.00 | | 12 010 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 611.00 | 967 514.00 | | 2 171 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 165 044.00 | | 317 191.00 | 10 165 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 017.00 | 173 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 213 961.00 | 4 268 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 562 713.00 | 466 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 634 231.00 | 3 627 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 205.00 | | | 1 029 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953 130.00 | | 308 993.00 | 8 953 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 708.00 | | 8 198.00 | 182 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044 776.00 | 461 022.00 | 6 653 869.00 | 8 044 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 705.00 | | 562 713.00 | 580 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 464 071.00 | 461 022.00 | 6 091 155.00 | 7 464 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 100.00 | 59 050.00 | 317 531.00 | 759 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 348 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 280 436.00 | 50 164.00 | 271 501.00 | 280 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 925.00 | | 472 925.00 | 472 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 361.00 | 398 664.00 | 744 425.00 | 753 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 460.00 | 457 714.00 | 1 061 956.00 | 1 512 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 664.00 | 744 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 317 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 486.00 | 519 486.00 | | 519 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 439.00 | 539 439.00 | | 539 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 468.00 | 289 468.00 | | 289 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 401.00 | 2 558 401.00 | | 2 558 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 739.00 | | | 1 529 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 295.00 | 190 295.00 | | 190 295.00 |
VP Divers | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 581.00 | 3 015 692.00 | 173 889.00 | 3 189 581.00 |
VW T.V.A. | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 961.00 | 1 733 222.00 | | 3 262 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746 545.00 | | | 746 545.00 |
ST Autres comptes | 2 007 482.00 | | | 2 007 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 757 670.00 | | | 757 670.00 |
YT Sous‐traitance | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 474.00 | | | 188 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 232 964.00 | | | 2 232 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 382.00 | | | 590 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 652 123.00 | | | 3 652 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |