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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
AH Fonds commercial | 273 500.00 | 222 964.00 | 50 536.00 | 273 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 141 056.00 | 33 944.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 366.00 | 740 741.00 | 981 625.00 | 1 722 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 639.00 | 1 529 218.00 | 1 246 421.00 | 2 775 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 907.00 | 2 651 970.00 | 2 503 936.00 | 5 155 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 744.00 | 73 734.00 | 2 048 010.00 | 2 121 744.00 |
BZ Autres créances | 974 494.00 | | 974 494.00 | 974 494.00 |
CF Disponibilités | 317 979.00 | | 317 979.00 | 317 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 787.00 | 73 734.00 | 3 423 052.00 | 3 496 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 693.00 | 2 725 705.00 | 5 926 989.00 | 8 652 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 397.00 | -566 515.00 | | 1 601 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 303.00 | 2 171 611.00 | | 755 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 400.00 | 1 642 097.00 | | 2 397 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 449 719.00 | 445 619.00 | | 449 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 719.00 | 500 619.00 | | 449 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 931.00 | 1 529 739.00 | | 190 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 418.00 | 165 163.00 | | 174 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 329.00 | 543 306.00 | | 1 010 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 391.00 | 1 107 501.00 | | 1 614 391.00 |
EA Autres dettes | 89 801.00 | 106 236.00 | | 89 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 870.00 | 3 451 944.00 | | 3 079 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 989.00 | 5 594 660.00 | | 5 926 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 375 689.00 | | 9 375 689.00 | 9 375 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 689.00 | | 9 375 689.00 | 9 375 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 452 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 734.00 | |
GE Autres charges | | | 11 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 317 531.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 595.00 | 869 499.00 | | 60 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 316.00 | 860 948.00 | | 105 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 578.00 | 953 775.00 | | 120 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 984.00 | -84 276.00 | | -59 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 257.00 | 234 260.00 | | 32 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 154.00 | 14 182 500.00 | | 9 517 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 851.00 | 12 010 889.00 | | 8 761 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 303.00 | 2 171 611.00 | | 755 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 430.00 | 528 339.00 | 76 799.00 | 2 200 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 492.00 | 15 520.00 | | 366 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 938.00 | 512 819.00 | 76 799.00 | 1 833 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 931.00 | 190 931.00 | | 190 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 329.00 | 1 010 329.00 | | 1 010 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 390.00 | 1 614 390.00 | | 1 614 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166 800.00 | 3 166 800.00 | | 3 166 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 068.00 | 3 166 800.00 | 167 268.00 | 3 334 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 451.00 | 2 905 451.00 | | 2 905 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |