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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 633.00 | 24 923.00 | 43 710.00 | 68 633.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 443.00 | 37 183.00 | 52 260.00 | 89 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 164.00 | 1 837.00 | 79 328.00 | 81 164.00 |
072 Créances – Autres | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
084 Disponibilités | 244 505.00 | | 244 505.00 | 244 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 075.00 | 1 837.00 | 403 239.00 | 405 075.00 |
110 Total général Actif | 494 519.00 | 39 019.00 | 455 499.00 | 494 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 098.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 736.00 | 34 946.00 | | 29 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 509 923.00 | 602 727.00 | | 509 923.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 591.00 | 99 345.00 | | 64 591.00 |
222 Production stockée | 13 882.00 | -1 200.00 | | 13 882.00 |
230 Autres produits | 15 999.00 | 8 400.00 | | 15 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 130.00 | 744 218.00 | | 634 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 785.00 | 12 828.00 | | 14 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53 026.00 | 313.00 | | 53 026.00 |
242 Autres charges externes. | 281 887.00 | 519 635.00 | | 281 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | 5 586.00 | | 5 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 566.00 | 100 460.00 | | 138 566.00 |
252 Charges sociales | 62 120.00 | 49 430.00 | | 62 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | 391.00 | | 6 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 601.00 | 11 236.00 | | 36 601.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 141.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 765.00 | 700 021.00 | | 598 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 365.00 | 44 198.00 | | 35 365.00 |
280 Produits financiers | 942.00 | 875.00 | | 942.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 51.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 6 955.00 | | 3 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 565.00 | 38 066.00 | | 31 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |