| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 312.00 | 31 667.00 | 43 646.00 | 75 312.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 122.00 | 43 927.00 | 52 196.00 | 96 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 923.00 | 1 837.00 | 140 087.00 | 141 923.00 |
072 Créances – Autres | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
084 Disponibilités | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 794.00 | 1 837.00 | 376 957.00 | 378 794.00 |
110 Total général Actif | 474 916.00 | 45 763.00 | 429 153.00 | 474 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 829.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 566.00 | 29 736.00 | | 19 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 524 762.00 | 509 923.00 | | 524 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 714.00 | 64 591.00 | | 91 714.00 |
222 Production stockée | 3 057.00 | 13 882.00 | | 3 057.00 |
230 Autres produits | 25 616.00 | 15 999.00 | | 25 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 714.00 | 634 130.00 | | 664 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 186.00 | 14 785.00 | | 4 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 53 026.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 357 546.00 | 281 887.00 | | 357 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | 5 364.00 | | 7 225.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 646.00 | 138 566.00 | | 168 646.00 |
252 Charges sociales | 67 705.00 | 62 120.00 | | 67 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 744.00 | 6 397.00 | | 6 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 540.00 | 36 601.00 | | 15 540.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 539.00 | 598 765.00 | | 655 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 175.00 | 35 365.00 | | 9 175.00 |
280 Produits financiers | 746.00 | 942.00 | | 746.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 907.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 17.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | 3 818.00 | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 731.00 | 31 565.00 | | 8 731.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |