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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 880.00 | 14 139.00 | 3 741.00 | 17 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 854.00 | 52 853.00 | 63 001.00 | 115 854.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 284.00 | 66 992.00 | 75 292.00 | 142 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 841.00 | 1 837.00 | 80 005.00 | 81 841.00 |
072 Créances – Autres | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
084 Disponibilités | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 108.00 | 1 837.00 | 299 271.00 | 301 108.00 |
110 Total général Actif | 443 392.00 | 68 828.00 | 374 564.00 | 443 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 340.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 432.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 218 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 111.00 | 69 124.00 | | 14 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 558 723.00 | 597 007.00 | | 558 723.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 655.00 | 75 795.00 | | 80 655.00 |
222 Production stockée | 55 000.00 | -16 939.00 | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 20 795.00 | 19 453.00 | | 20 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 285.00 | 744 439.00 | | 729 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 558.00 | 52 357.00 | | 6 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97 136.00 | -99 821.00 | | 97 136.00 |
242 Autres charges externes. | 326 519.00 | 458 218.00 | | 326 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 750.00 | 7 794.00 | | 17 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 121.00 | 198 311.00 | | 184 121.00 |
252 Charges sociales | 84 472.00 | 89 247.00 | | 84 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 369.00 | 7 696.00 | | 15 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 600.00 | 11 100.00 | | 15 600.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 20.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 596.00 | 724 922.00 | | 747 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 311.00 | 19 518.00 | | -18 311.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | 1 148.00 | | 427.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 441.00 | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | 1 562.00 | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 838.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 314.00 | 16 825.00 | | -20 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 250.00 | | | 19 250.00 |