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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 880.00 | 12 265.00 | 5 615.00 | 17 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 312.00 | 39 358.00 | 35 955.00 | 75 312.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 742.00 | 51 623.00 | 50 120.00 | 101 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 786.00 | 1 837.00 | 103 950.00 | 105 786.00 |
072 Créances – Autres | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
084 Disponibilités | 239 708.00 | | 239 708.00 | 239 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 201.00 | 1 837.00 | 502 364.00 | 504 201.00 |
110 Total général Actif | 605 943.00 | 53 459.00 | 552 484.00 | 605 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 903.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 124.00 | 19 566.00 | | 69 124.00 |
214 Production vendue de biens – France | 597 007.00 | 524 762.00 | | 597 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 795.00 | 91 714.00 | | 75 795.00 |
222 Production stockée | -16 939.00 | 3 057.00 | | -16 939.00 |
230 Autres produits | 19 453.00 | 25 616.00 | | 19 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 439.00 | 664 714.00 | | 744 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 357.00 | 4 186.00 | | 52 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27 926.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99 821.00 | -17.00 | | -99 821.00 |
242 Autres charges externes. | 458 218.00 | 357 546.00 | | 458 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | 7 225.00 | | 7 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 311.00 | 168 646.00 | | 198 311.00 |
252 Charges sociales | 89 247.00 | 67 705.00 | | 89 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | 6 744.00 | | 7 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 100.00 | 15 540.00 | | 11 100.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 922.00 | 655 539.00 | | 724 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 518.00 | 9 175.00 | | 19 518.00 |
280 Produits financiers | 1 148.00 | 746.00 | | 1 148.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | 1 318.00 | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 562.00 | 169.00 | | 1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | -296.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 825.00 | 8 731.00 | | 16 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |