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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 934.00 | 79 057.00 | 34 877.00 | 113 934.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 364.00 | 96 937.00 | 43 427.00 | 140 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 235.00 | 1 837.00 | 152 398.00 | 154 235.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
084 Disponibilités | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 189.00 | 1 837.00 | 346 352.00 | 348 189.00 |
110 Total général Actif | 488 553.00 | 98 773.00 | 389 779.00 | 488 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 020.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 334.00 | 31 875.00 | | 9 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | 381 787.00 | 430 320.00 | | 381 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 641.00 | 38 740.00 | | 21 641.00 |
222 Production stockée | 9 325.00 | -55 000.00 | | 9 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 18 808.00 | 18 102.00 | | 18 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 395.00 | 464 038.00 | | 447 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 515.00 | 15 356.00 | | 3 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 970.00 | 1 155.00 | | -3 970.00 |
242 Autres charges externes. | 240 376.00 | 249 982.00 | | 240 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 219.00 | 8 449.00 | | 9 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 369.00 | 153 135.00 | | 133 369.00 |
252 Charges sociales | 48 787.00 | 58 467.00 | | 48 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 873.00 | 15 993.00 | | 15 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 700.00 | 7 000.00 | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 39.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 995.00 | 509 576.00 | | 451 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 600.00 | -45 538.00 | | -4 600.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | 445.00 | | 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 037.00 | | |
294 Charges financières | 428.00 | 547.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 717.00 | -44 603.00 | | -4 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |