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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 880.00 | 16 012.00 | 1 868.00 | 17 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 605.00 | 66 724.00 | 48 882.00 | 115 605.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 035.00 | 82 735.00 | 59 300.00 | 142 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 210.00 | 1 837.00 | 164 374.00 | 166 210.00 |
072 Créances – Autres | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
084 Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 683.00 | 1 837.00 | 244 846.00 | 246 683.00 |
110 Total général Actif | 388 718.00 | 84 572.00 | 304 146.00 | 388 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 052.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 875.00 | 14 111.00 | | 31 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430 320.00 | 558 723.00 | | 430 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 740.00 | 80 655.00 | | 38 740.00 |
222 Production stockée | -55 000.00 | 55 000.00 | | -55 000.00 |
230 Autres produits | 18 102.00 | 20 795.00 | | 18 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 038.00 | 729 285.00 | | 464 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 356.00 | 6 558.00 | | 15 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 155.00 | 97 136.00 | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 249 982.00 | 326 519.00 | | 249 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 449.00 | 17 750.00 | | 8 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 135.00 | 184 121.00 | | 153 135.00 |
252 Charges sociales | 58 467.00 | 84 472.00 | | 58 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 993.00 | 15 369.00 | | 15 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | 15 600.00 | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 70.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 576.00 | 747 596.00 | | 509 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 538.00 | -18 311.00 | | -45 538.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | 427.00 | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 1 475.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 603.00 | -20 314.00 | | -44 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |