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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 136 325.00 | 45 213.00 | 91 111.00 | 136 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 030.00 | 12 695.00 | 1 334.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 033.00 | 145 432.00 | 88 601.00 | 234 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 387.00 | 216 807.00 | 422 580.00 | 639 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 346.00 | 42 478.00 | 178 868.00 | 221 346.00 |
CF Disponibilités | 189 892.00 | | 189 892.00 | 189 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 977.00 | 42 478.00 | 563 498.00 | 605 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 364.00 | 259 286.00 | 986 078.00 | 1 245 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 989.00 | 219 897.00 | | 219 989.00 |
DH Report à nouveau | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 295.00 | 53 192.00 | | 40 295.00 |
DL TOTAL (I) | 492 093.00 | 504 898.00 | | 492 093.00 |
DP Provisions pour risques | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 975.00 | 101 888.00 | | 158 975.00 |
EA Autres dettes | 150 167.00 | 168 529.00 | | 150 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 059.00 | 524 357.00 | | 464 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 078.00 | 1 029 255.00 | | 986 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 422.00 | | 961 422.00 | 961 422.00 |
FG Production vendue services | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 873.00 | | 1 152 873.00 | 1 152 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 253.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 214.00 | 253.00 | | 34 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 514.00 | -252.00 | | -32 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 9 171.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 429.00 | 2 184 922.00 | | 1 165 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 134.00 | 2 131 730.00 | | 1 125 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 295.00 | 53 192.00 | | 40 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 975.00 | 158 975.00 | | 158 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 796.00 | 287 263.00 | 11 532.00 | 298 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 059.00 | 430 638.00 | 33 421.00 | 464 059.00 |