| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 16 037.00 | 1 761.00 | 17 799.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 136 325.00 | 69 150.00 | 67 174.00 | 136 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 13 491.00 | 588.00 | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 465.00 | 189 745.00 | 26 720.00 | 216 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 453.00 | 288 425.00 | 338 027.00 | 626 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
BZ Autres créances | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 392.00 | 5 464.00 | 310 927.00 | 316 392.00 |
CF Disponibilités | 189 177.00 | | 189 177.00 | 189 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 906.00 | 5 464.00 | 782 442.00 | 787 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 360.00 | 293 889.00 | 1 120 470.00 | 1 414 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 482.00 | 220 384.00 | | 220 482.00 |
DH Report à nouveau | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 606.00 | 74 197.00 | | 34 606.00 |
DL TOTAL (I) | 486 898.00 | 526 391.00 | | 486 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 236.00 | 33 645.00 | | 17 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 30 675.00 | | 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 345.00 | 64 170.00 | | 177 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 337.00 | 181 798.00 | | 358 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 504.00 | 26 463.00 | | 65 504.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | 2 242.00 | | 14 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 572.00 | 338 996.00 | | 633 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 470.00 | 875 387.00 | | 1 120 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 226.00 | 274 826.00 | | 456 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 232 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 741.00 | |
GE Autres charges | | | 19 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 29 925.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 994.00 | 29 941.00 | | 14 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 18 870.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 376.00 | 28 870.00 | | 21 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 381.00 | 1 070.00 | | -6 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 20 654.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 923.00 | 2 418 569.00 | | 2 257 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 316.00 | 2 344 371.00 | | 2 223 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 606.00 | 74 197.00 | | 34 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 955.00 | | 1 262.00 | 645 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 764.00 | 626 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 764.00 | 366 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 799.00 | | | 247 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 373.00 | | 1 262.00 | 386 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 448.00 | 45 742.00 | 20 764.00 | 263 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 593.00 | 1 444.00 | | 14 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 854.00 | 44 297.00 | 20 764.00 | 248 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 465.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 337.00 | 358 337.00 | | 358 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
UX Autres créances clients | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VB T. V. A. | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
VC Groupe et associés | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 592.00 | 246 809.00 | 11 783.00 | 258 592.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 227.00 | 456 227.00 | | 456 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |