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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 136 325.00 | 101 957.00 | 34 368.00 | 136 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 14 174.00 | 436.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 274.00 | 235 323.00 | 39 950.00 | 275 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 667.00 | 369 254.00 | 422 412.00 | 791 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
BZ Autres créances | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | 600.00 | 369 399.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 769 661.00 | | 769 661.00 | 769 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 480.00 | 600.00 | 1 628 879.00 | 1 629 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 147.00 | 369 855.00 | 2 051 292.00 | 2 421 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 167.00 | 219 740.00 | | 219 167.00 |
DH Report à nouveau | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 726.00 | 81 027.00 | | 176 726.00 |
DL TOTAL (I) | 627 702.00 | 532 576.00 | | 627 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 202.00 | 360 757.00 | | 336 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 690.00 | 172 680.00 | | 242 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 161.00 | 247 565.00 | | 665 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 932.00 | 118 326.00 | | 175 932.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 1 126.00 | | 2 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 590.00 | 901 550.00 | | 1 423 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 292.00 | 1 434 126.00 | | 2 051 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 853.00 | 691 187.00 | | 922 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 394 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 394 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 719.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 4 393.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 4 810.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 951.00 | 5 529.00 | | 24 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 951.00 | 5 530.00 | | 24 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 432.00 | -720.00 | | -23 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 411.00 | 24 628.00 | | 61 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 183.00 | 2 059 106.00 | | 2 415 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 457.00 | 1 978 079.00 | | 2 238 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 726.00 | 81 027.00 | | 176 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 251.00 | | 108 416.00 | 683 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 799.00 | | 105 000.00 | 247 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 931.00 | | 3 280.00 | 422 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | 136.00 | 12 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 536.00 | 25 719.00 | | 343 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 736.00 | 25 719.00 | | 325 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 285.00 | 600.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 285.00 | 600.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 285.00 | 600.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
UG ‐ Financières | | 600.00 | 9 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 162.00 | 665 162.00 | | 665 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VC Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 202.00 | 78 156.00 | 258 046.00 | 336 202.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 609.00 | 426 952.00 | 12 657.00 | 439 609.00 |
VW T.V.A. | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 900.00 | 922 854.00 | 258 046.00 | 1 180 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |