| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 136 326.00 | 91 257.00 | 45 069.00 | 136 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 612.00 | 13 786.00 | 826.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 994.00 | 220 694.00 | 51 300.00 | 271 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 251.00 | 343 536.00 | 339 716.00 | 683 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
BZ Autres créances | 160 546.00 | | 160 546.00 | 160 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 392.00 | 9 285.00 | 307 108.00 | 316 392.00 |
CF Disponibilités | 464 186.00 | | 464 186.00 | 464 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 695.00 | 9 285.00 | 1 094 410.00 | 1 103 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 946.00 | 352 820.00 | 1 434 126.00 | 1 786 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 740.00 | 220 090.00 | | 219 740.00 |
DH Report à nouveau | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 027.00 | 28 150.00 | | 81 027.00 |
DL TOTAL (I) | 532 576.00 | 480 048.00 | | 532 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 757.00 | 40 240.00 | | 360 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 680.00 | 136 740.00 | | 172 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 565.00 | 424 748.00 | | 247 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 326.00 | 121 471.00 | | 118 326.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 294.00 | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 42 689.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 550.00 | 767 411.00 | | 901 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 126.00 | 1 247 459.00 | | 1 434 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 187.00 | 603 108.00 | | 691 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040 773.00 | | 2 040 773.00 | 2 040 773.00 |
FG Production vendue services | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 143.00 | | 2 044 143.00 | 2 044 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 292.00 | |
GE Autres charges | | | 17 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 931.00 | 8 669.00 | | 3 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 411.00 | 15 920.00 | | 14 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | 2 193.00 | | 4 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 1 333.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811.00 | 3 527.00 | | 4 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530.00 | 96.00 | | 5 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 599.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 1 695.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 1 832.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 628.00 | 4 168.00 | | 24 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 107.00 | 2 334 001.00 | | 2 059 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 079.00 | 2 305 851.00 | | 1 978 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 027.00 | 28 150.00 | | 81 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 074.00 | | 28 226.00 | 664 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 683 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 422 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 799.00 | | | 247 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 847.00 | | 28 133.00 | 403 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428.00 | | 93.00 | 12 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 291.00 | 27 292.00 | 9 048.00 | 325 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 482.00 | 317.00 | | 17 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 809.00 | 26 975.00 | 9 048.00 | 307 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 381.00 | 2 903.00 | | 6 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 381.00 | 2 903.00 | | 6 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 381.00 | 2 903.00 | | 6 381.00 |
UG ‐ Financières | | 2 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 565.00 | 247 565.00 | | 247 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VB T. V. A. | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VC Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 757.00 | 323 075.00 | 37 683.00 | 360 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 467.00 | 235 947.00 | 12 521.00 | 248 467.00 |
VW T.V.A. | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 870.00 | 691 187.00 | 37 683.00 | 728 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
ST Autres comptes | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 683.00 | | | 383 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 130.00 | | | 330 130.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 722.00 | | | 669 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |