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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 14 593.00 | 3 206.00 | 17 799.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 136 326.00 | 57 182.00 | 79 143.00 | 136 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 630.00 | 13 387.00 | 1 243.00 | 14 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 418.00 | 178 285.00 | 57 133.00 | 235 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 955.00 | 263 448.00 | 382 508.00 | 645 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
BZ Autres créances | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
CF Disponibilités | 243 520.00 | | 243 520.00 | 243 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 880.00 | | 492 880.00 | 492 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 835.00 | 263 448.00 | 875 388.00 | 1 138 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 385.00 | | | 220 385.00 |
DH Report à nouveau | 198 808.00 | | | 198 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
DL TOTAL (I) | 526 391.00 | | | 526 391.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
EA Autres dettes | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 388.00 | | | 875 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 618.00 | | 1 934 618.00 | 1 934 618.00 |
FG Production vendue services | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 681.00 | | 2 312 681.00 | 2 312 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 640.00 | |
GE Autres charges | | | 63 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 570.00 | | | 2 418 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 372.00 | | | 2 344 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 388.00 | | 6 567.00 | 639 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 466.00 | | 4 333.00 | 243 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 389.00 | | 1 984.00 | 384 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | 250.00 | 11 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 808.00 | 46 640.00 | | 216 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | 1 127.00 | | 13 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 342.00 | 45 512.00 | | 203 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 925.00 | 10 000.00 | 29 925.00 | 29 925.00 |
6T Sur comptes clients | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 404.00 | 10 000.00 | 72 404.00 | 72 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 29 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 798.00 | 181 798.00 | | 181 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
UX Autres créances clients | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 421.00 | 16 465.00 | 16 956.00 | 33 421.00 |
VI Groupe et associés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VP Divers | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 137.00 | 213 354.00 | 11 783.00 | 225 137.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 996.00 | 322 040.00 | 16 956.00 | 338 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 102.00 | | | 274 102.00 |
ST Autres comptes | 163 253.00 | | | 163 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
ZE Dividendes | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 062.00 | | | 650 062.00 |