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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
AP Constructions | 709 571.00 | 447 782.00 | 261 789.00 | 709 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 402.00 | 98 575.00 | 13 827.00 | 112 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 761.00 | 216 559.00 | 77 203.00 | 293 761.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 133.00 | 766 124.00 | 1 308 010.00 | 2 074 133.00 |
BT Marchandises | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 551.00 | 5 343.00 | 1 672 208.00 | 1 677 551.00 |
BZ Autres créances | 735 319.00 | | 735 319.00 | 735 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 148 560.00 | | 1 148 560.00 | 1 148 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 036.00 | 5 343.00 | 3 695 693.00 | 3 701 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 169.00 | 771 467.00 | 5 003 703.00 | 5 775 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
CU Autres participations | 870 758.00 | | 870 758.00 | 870 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 816 386.00 | 2 772 561.00 | | 2 816 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 501.00 | 418 224.00 | | 420 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 626.00 | 3 311 525.00 | | 3 357 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 133.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 827.00 | | | 421 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 064.00 | 839 525.00 | | 1 097 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 562.00 | 420 383.00 | | 544 562.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 2 189.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 076.00 | 1 262 230.00 | | 1 646 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 703.00 | 4 573 755.00 | | 5 003 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 076.00 | 1 262 230.00 | | 1 646 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | 133.00 | | 2 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 435 155.00 | 1 184 381.00 | 18 619 535.00 | 17 435 155.00 |
FG Production vendue services | 16 747.00 | 48 530.00 | 65 277.00 | 16 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 451 902.00 | 1 232 910.00 | 18 684 812.00 | 17 451 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 690 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 455 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 245 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 822.00 | 380.00 | | 5 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 1 343.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 40 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 41 343.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 411.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | 20 256.00 | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | 20 667.00 | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | 20 676.00 | | -4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 574.00 | 151 256.00 | | 164 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 039.00 | 17 823 918.00 | | 18 837 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 416 537.00 | 17 405 694.00 | | 18 416 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 501.00 | 418 224.00 | | 420 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 536.00 | | 578.00 | 2 113 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 932 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 981.00 | 2 074 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 023.00 | 1 115 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 758.00 | | | 1 154 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 087.00 | | 578.00 | 933 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 579.00 | 129 453.00 | 32 908.00 | 669 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 371.00 | 129 453.00 | 32 908.00 | 666 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 540.00 | 803.00 | | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 803.00 | | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | 803.00 | | 4 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 064.00 | 1 097 064.00 | | 1 097 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 438.00 | 281 438.00 | | 281 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 914.00 | | | 1 671 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
VC Groupe et associés | 699 155.00 | | | 699 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VP Divers | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 051.00 | 2 421 414.00 | 65 637.00 | 2 487 051.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 076.00 | 1 646 076.00 | | 1 646 076.00 |