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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 002.00 | 24 776.00 | 6 226.00 | 31 002.00 |
AH Fonds commercial | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 940 272.00 | 760 126.00 | 180 146.00 | 940 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 771.00 | 119 923.00 | 15 848.00 | 135 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 487.00 | 494 097.00 | 885 390.00 | 1 379 487.00 |
AX Avances et acomptes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 323.00 | 1 398 922.00 | 1 862 401.00 | 3 261 323.00 |
BT Marchandises | 167 503.00 | | 167 503.00 | 167 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 122.00 | 76 127.00 | 1 445 995.00 | 1 522 122.00 |
BZ Autres créances | 277 879.00 | | 277 879.00 | 277 879.00 |
CF Disponibilités | 2 103 627.00 | | 2 103 627.00 | 2 103 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 880.00 | 76 127.00 | 4 015 753.00 | 4 091 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 202.00 | 1 475 049.00 | 5 878 154.00 | 7 353 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
CU Autres participations | 620 763.00 | | 620 763.00 | 620 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 820 696.00 | 2 818 260.00 | | 2 820 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 890.00 | 477 636.00 | | 393 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 326.00 | 3 416 636.00 | | 3 335 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 498.00 | 34.00 | | 468 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 555.00 | 500.00 | | 424 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 536.00 | 1 049 631.00 | | 1 323 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 367.00 | 255 354.00 | | 267 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 58 356.00 | 11 134.00 | | 58 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 500.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 828.00 | 1 367 154.00 | | 2 542 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 154.00 | 4 783 790.00 | | 5 878 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 697.00 | 1 367 154.00 | | 2 150 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 201 596.00 | 1 476 757.00 | 17 678 353.00 | 16 201 596.00 |
FD Production vendue biens | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
FG Production vendue services | 21 578.00 | 65 309.00 | 86 887.00 | 21 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 239 465.00 | 1 542 065.00 | 17 781 530.00 | 16 239 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 818 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 534 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 219.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 252 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 725.00 | 6 071.00 | | 31 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 589.00 | 1 135.00 | | 23 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 589.00 | 1 135.00 | | 28 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 173.00 | 88 030.00 | | 21 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 1 828.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 459.00 | 89 858.00 | | 26 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | -88 723.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 556.00 | 223 813.00 | | 175 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 851 860.00 | 18 722 939.00 | | 17 851 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 457 969.00 | 18 245 303.00 | | 17 457 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 890.00 | 477 636.00 | | 393 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 704.00 | 151 245.00 | 36 027.00 | 1 283 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 828.00 | 948.00 | | 23 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 876.00 | 150 296.00 | 36 027.00 | 1 259 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 169.00 | 19 219.00 | 3 261.00 | 60 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 169.00 | 19 219.00 | 3 261.00 | 60 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 169.00 | 19 219.00 | 3 261.00 | 60 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 219.00 | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 536.00 | 1 323 536.00 | | 1 323 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 808.00 | 1 441 808.00 | | 1 441 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
VB T. V. A. | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
VC Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 468.00 | 76 337.00 | 307 892.00 | 468 468.00 |
VI Groupe et associés | 424 055.00 | 424 055.00 | | 424 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VP Divers | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 646.00 | 1 740 435.00 | 83 211.00 | 1 823 646.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 828.00 | 2 150 697.00 | 307 892.00 | 2 542 828.00 |