| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 002.00 | 29 278.00 | 1 723.00 | 31 002.00 |
AH Fonds commercial | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 940 272.00 | 815 991.00 | 124 281.00 | 940 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 117.00 | 81 813.00 | 98 305.00 | 180 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 212.00 | 695 943.00 | 848 269.00 | 1 544 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 638.00 | 1 623 025.00 | 1 266 613.00 | 2 889 638.00 |
BT Marchandises | 189 805.00 | | 189 805.00 | 189 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 017.00 | 47 793.00 | 1 861 224.00 | 1 909 017.00 |
BZ Autres créances | 169 163.00 | | 169 163.00 | 169 163.00 |
CF Disponibilités | 2 514 969.00 | | 2 514 969.00 | 2 514 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 030.00 | 47 793.00 | 4 751 237.00 | 4 799 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 667.00 | 1 670 818.00 | 6 017 850.00 | 7 688 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
CU Autres participations | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 108 236.00 | 2 825 786.00 | | 2 108 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 955.00 | 974 450.00 | | 792 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 931.00 | 3 920 976.00 | | 3 021 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 737.00 | 392 269.00 | | 315 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | 5 179.00 | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 320.00 | 1 947 371.00 | | 1 746 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 293.00 | 261 740.00 | | 793 293.00 |
EA Autres dettes | 125 043.00 | 81 211.00 | | 125 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 995 919.00 | 2 688 285.00 | | 2 995 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 850.00 | 6 609 261.00 | | 6 017 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 119.00 | 2 372 668.00 | | 2 757 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 765 484.00 | 1 419 298.00 | 22 184 782.00 | 20 765 484.00 |
FD Production vendue biens | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
FG Production vendue services | 14 734.00 | 35 918.00 | 50 652.00 | 14 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 792 976.00 | 1 455 217.00 | 22 248 192.00 | 20 792 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 313 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 985 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 186.00 | |
GE Autres charges | | | 27 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 199 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 209.00 | 900.00 | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 906.00 | 1 238 562.00 | | 10 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 116.00 | 1 239 462.00 | | 17 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 250.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 379.00 | 618 113.00 | | 8 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 618 363.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 701.00 | 621 099.00 | | 7 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 420.00 | 180 070.00 | | 335 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 345 103.00 | 19 683 614.00 | | 22 345 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 552 149.00 | 18 709 164.00 | | 21 552 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 955.00 | 974 450.00 | | 792 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 541.00 | | 289 670.00 | 2 683 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 43 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 573.00 | 2 889 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 923.00 | 2 664 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 966.00 | | 250 558.00 | 2 494 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | 39 112.00 | 7 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 035.00 | 198 444.00 | 64 455.00 | 1 489 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 027.00 | 2 251.00 | | 27 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 008.00 | 196 193.00 | 64 455.00 | 1 462 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 998.00 | 5 742.00 | 28 947.00 | 70 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 998.00 | 5 742.00 | 28 947.00 | 70 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 998.00 | 5 742.00 | 28 947.00 | 70 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | 28 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 320.00 | 1 746 320.00 | | 1 746 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 420.00 | 335 420.00 | | 335 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 630.00 | 1 858 630.00 | | 1 858 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
VB T. V. A. | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VC Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 707.00 | 76 907.00 | 238 800.00 | 315 707.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 788.00 | 2 043 869.00 | 54 919.00 | 2 098 788.00 |
VW T.V.A. | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 919.00 | 2 757 119.00 | 238 800.00 | 2 995 919.00 |