| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 548.00 | 21 673.00 | 875.00 | 22 548.00 |
AH Fonds commercial | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 810 098.00 | 691 683.00 | 118 415.00 | 810 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 355.00 | 101 694.00 | 16 661.00 | 118 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 701.00 | 359 553.00 | 85 148.00 | 444 701.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 454.00 | 1 174 603.00 | 904 851.00 | 2 079 454.00 |
BT Marchandises | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 730.00 | 53 681.00 | 1 439 049.00 | 1 492 730.00 |
BZ Autres créances | 261 382.00 | | 261 382.00 | 261 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 068 570.00 | | 2 068 570.00 | 2 068 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 414.00 | 53 681.00 | 4 013 733.00 | 4 067 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 868.00 | 1 228 284.00 | 4 918 584.00 | 6 146 868.00 |
CU Autres participations | 620 763.00 | | 620 763.00 | 620 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 816 684.00 | 2 813 642.00 | | 2 816 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 176.00 | 679 843.00 | | 455 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 600.00 | 3 614 224.00 | | 3 392 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 421 827.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 423.00 | 1 201 949.00 | | 1 275 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 638.00 | 214 719.00 | | 246 638.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 3 081.00 | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 984.00 | 1 841 625.00 | | 1 525 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 584.00 | 5 455 848.00 | | 4 918 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 685 191.00 | 1 470 767.00 | 18 155 958.00 | 16 685 191.00 |
FG Production vendue services | 35 402.00 | 37 804.00 | 73 206.00 | 35 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 720 593.00 | 1 508 571.00 | 18 229 164.00 | 16 720 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 236 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 046 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 1 047.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 1 047.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | 1 002.00 | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 827.00 | 321 221.00 | | 218 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 245 254.00 | 20 082 476.00 | | 18 245 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 790 078.00 | 19 402 633.00 | | 17 790 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 176.00 | 679 843.00 | | 455 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 352.00 | 51 180.00 | 40 079.00 | 2 068 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 053.00 | 51 180.00 | 40 079.00 | 1 382 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 360.00 | | | 623 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 514.00 | 116 208.00 | 39 120.00 | 1 097 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | 7 002.00 | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 844.00 | 109 206.00 | 39 120.00 | 1 082 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 229.00 | 26 603.00 | 2 151.00 | 29 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 229.00 | 26 603.00 | 2 151.00 | 29 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 229.00 | 26 603.00 | 2 151.00 | 29 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 603.00 | 2 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 423.00 | 1 275 423.00 | | 1 275 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 097.00 | | | 1 436 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VB T. V. A. | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
VC Groupe et associés | 178 164.00 | | | 178 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 476.00 | 1 716 245.00 | 59 231.00 | 1 775 476.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 984.00 | 1 525 984.00 | | 1 525 984.00 |