| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 248.00 | 23 828.00 | 420.00 | 24 248.00 |
AH Fonds commercial | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 810 098.00 | 728 988.00 | 81 110.00 | 810 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 461.00 | 111 917.00 | 20 544.00 | 132 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 601.00 | 418 971.00 | 165 630.00 | 584 601.00 |
AX Avances et acomptes | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 113.00 | 1 283 704.00 | 1 202 409.00 | 2 486 113.00 |
BT Marchandises | 185 803.00 | | 185 803.00 | 185 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 996.00 | 60 169.00 | 1 565 827.00 | 1 625 996.00 |
BZ Autres créances | 355 579.00 | | 355 579.00 | 355 579.00 |
CF Disponibilités | 1 452 816.00 | | 1 452 816.00 | 1 452 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 549.00 | 60 169.00 | 3 581 380.00 | 3 641 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 663.00 | 1 343 873.00 | 4 783 790.00 | 6 127 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
CU Autres participations | 620 763.00 | | 620 763.00 | 620 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 818 260.00 | 2 816 684.00 | | 2 818 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 636.00 | 455 176.00 | | 477 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 636.00 | 3 392 600.00 | | 3 416 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 631.00 | 1 275 423.00 | | 1 049 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 354.00 | 246 638.00 | | 255 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 11 134.00 | 2 891.00 | | 11 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 154.00 | 1 525 984.00 | | 1 367 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 790.00 | 4 918 584.00 | | 4 783 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 154.00 | 1 525 984.00 | | 1 367 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 093 043.00 | 1 433 266.00 | 18 526 308.00 | 17 093 043.00 |
FD Production vendue biens | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
FG Production vendue services | 33 171.00 | 48 719.00 | 81 890.00 | 33 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 198 428.00 | 1 481 985.00 | 18 680 413.00 | 17 198 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 710 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 208 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 473.00 | |
GE Autres charges | | | 22 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 931 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 071.00 | 2 733.00 | | 6 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 2 008.00 | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 2 008.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 030.00 | 350.00 | | 88 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 858.00 | 350.00 | | 89 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 723.00 | 1 658.00 | | -88 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 813.00 | 218 827.00 | | 223 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722 939.00 | 18 245 254.00 | | 18 722 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 245 303.00 | 17 790 078.00 | | 18 245 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 636.00 | 455 176.00 | | 477 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 454.00 | | 451 696.00 | 2 079 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 036.00 | 2 486 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 036.00 | 1 688 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 939.00 | | 111 700.00 | 62 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 155.00 | | 339 996.00 | 1 393 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 360.00 | | | 623 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 603.00 | 116 637.00 | 7 536.00 | 1 174 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 673.00 | 2 155.00 | | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 930.00 | 114 482.00 | 7 536.00 | 1 152 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 681.00 | 28 473.00 | 21 985.00 | 53 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 681.00 | 28 473.00 | 21 985.00 | 53 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 681.00 | 28 473.00 | 21 985.00 | 53 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 473.00 | 21 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 631.00 | 1 049 631.00 | | 1 049 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 518.00 | | | 1 562 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
VB T. V. A. | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
VC Groupe et associés | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 528.00 | 1 939 452.00 | 66 075.00 | 2 005 528.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 154.00 | 1 367 154.00 | | 1 367 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |