| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 002.00 | 27 027.00 | 3 974.00 | 31 002.00 |
AH Fonds commercial | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 940 272.00 | 790 408.00 | 149 864.00 | 940 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 771.00 | 124 825.00 | 10 946.00 | 135 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 183.00 | 546 776.00 | 861 408.00 | 1 408 183.00 |
AX Avances et acomptes | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 541.00 | 1 489 035.00 | 1 194 506.00 | 2 683 541.00 |
BT Marchandises | 202 050.00 | | 202 050.00 | 202 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 376.00 | 70 998.00 | 1 736 378.00 | 1 807 376.00 |
BZ Autres créances | 380 464.00 | | 380 464.00 | 380 464.00 |
CF Disponibilités | 3 060 927.00 | | 3 060 927.00 | 3 060 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 753.00 | 70 998.00 | 5 414 755.00 | 5 485 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 294.00 | 1 560 033.00 | 6 609 261.00 | 8 169 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 825 786.00 | 2 820 696.00 | | 2 825 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 450.00 | 393 890.00 | | 974 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 976.00 | 3 335 326.00 | | 3 920 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 269.00 | 468 498.00 | | 392 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 424 555.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 371.00 | 1 323 536.00 | | 1 947 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 740.00 | 267 367.00 | | 261 740.00 |
EA Autres dettes | 81 211.00 | 58 356.00 | | 81 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 285.00 | 2 542 828.00 | | 2 688 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 261.00 | 5 878 154.00 | | 6 609 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 668.00 | 2 150 697.00 | | 2 372 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 987 413.00 | 1 333 056.00 | 18 320 469.00 | 16 987 413.00 |
FD Production vendue biens | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
FG Production vendue services | 12 940.00 | 53 515.00 | 66 456.00 | 12 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 010 593.00 | 1 386 572.00 | 18 397 165.00 | 17 010 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 440 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 063 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 23 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 902 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 23 589.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 562.00 | 5 000.00 | | 1 238 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 462.00 | 28 589.00 | | 1 239 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 21 173.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 113.00 | 4 962.00 | | 618 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 363.00 | 26 459.00 | | 618 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 099.00 | 2 130.00 | | 621 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 070.00 | 175 556.00 | | 180 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 683 614.00 | 17 851 860.00 | | 19 683 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 709 164.00 | 17 457 969.00 | | 18 709 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 450.00 | 393 890.00 | | 974 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 323.00 | | 134 007.00 | 3 261 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 113.00 | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 789.00 | 2 683 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 676.00 | 2 494 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 270.00 | | 132 372.00 | 2 456 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 660.00 | | 1 635.00 | 623 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 922.00 | 183 789.00 | 93 676.00 | 1 398 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 776.00 | 2 251.00 | | 24 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 146.00 | 181 538.00 | 93 676.00 | 1 374 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 127.00 | 18 089.00 | 23 218.00 | 76 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 127.00 | 18 089.00 | 23 218.00 | 76 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 127.00 | 18 089.00 | 23 218.00 | 76 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 089.00 | 23 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 371.00 | 1 947 371.00 | | 1 947 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 508.00 | 1 732 508.00 | | 1 732 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VB T. V. A. | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
VC Groupe et associés | 272 130.00 | 272 130.00 | | 272 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 240.00 | 76 623.00 | 309 129.00 | 392 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 308.00 | 2 222 776.00 | 4 532.00 | 2 227 308.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 285.00 | 2 372 668.00 | 309 129.00 | 2 688 285.00 |