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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 596.00 | 32 813.00 | 2 783.00 | 35 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 558.00 | 38 397.00 | 297 161.00 | 335 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 458.00 | 7 274.00 | 526 184.00 | 533 458.00 |
BZ Autres créances | 918 370.00 | | 918 370.00 | 918 370.00 |
CF Disponibilités | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 916.00 | 7 274.00 | 1 457 642.00 | 1 464 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 473.00 | 45 671.00 | 1 754 803.00 | 1 800 473.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
DL TOTAL (I) | 165 259.00 | | | 165 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 587.00 | | | 647 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 771.00 | | | 525 771.00 |
EA Autres dettes | 261 905.00 | | | 261 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 543.00 | | | 1 589 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 803.00 | | | 1 754 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 640.00 | | | 1 408 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 469.00 | | 2 464 469.00 | 2 464 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 469.00 | | 2 464 469.00 | 2 464 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 212.00 | | | 2 510 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 191.00 | | | 2 390 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 853.00 | | 705.00 | 334 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 891.00 | | 705.00 | 34 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 256.00 | | 5 982.00 | 13 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 220.00 | 317.00 | 180 904.00 | 181 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 732.00 | 153 732.00 | | 153 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 957.00 | 244 957.00 | | 244 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 905.00 | 261 905.00 | | 261 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 524 759.00 | | | 524 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
VC Groupe et associés | 566 577.00 | | | 566 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 466 367.00 | 466 367.00 | | 466 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 065.00 | | | 263 065.00 |
VP Divers | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 188.00 | 1 182 028.00 | 275 159.00 | 1 457 188.00 |
VW T.V.A. | 167 316.00 | 167 316.00 | | 167 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 543.00 | 1 408 640.00 | 180 904.00 | 1 589 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
ST Autres comptes | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 651.00 | | | 492 651.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 466.00 | | | 278 466.00 |