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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 949.00 | 30 774.00 | 174.00 | 30 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 950.00 | 36 358.00 | 293 591.00 | 329 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 438.00 | | 446 438.00 | 446 438.00 |
BZ Autres créances | 1 058 994.00 | | 1 058 994.00 | 1 058 994.00 |
CF Disponibilités | 159 379.00 | | 159 379.00 | 159 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 079.00 | | 1 669 079.00 | 1 669 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 029.00 | 36 358.00 | 1 962 670.00 | 1 999 029.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 11 083.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 834.00 | 4 244.00 | | 156 834.00 |
DL TOTAL (I) | 194 661.00 | 57 127.00 | | 194 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 18 341.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 170.00 | 2 290 875.00 | | 810 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 093.00 | 117 880.00 | | 401 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 829.00 | 588 772.00 | | 508 829.00 |
EA Autres dettes | 28 645.00 | 392 942.00 | | 28 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 085.00 | 3 408 809.00 | | 1 752 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 670.00 | 3 465 936.00 | | 1 962 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 085.00 | | | 1 752 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 18 340.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 521.00 | | 3 067 521.00 | 3 067 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 521.00 | | 3 067 521.00 | 3 067 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 871.00 | 1 324.00 | | 19 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 871.00 | 1 324.00 | | 19 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 447.00 | -1 324.00 | | -18 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 807.00 | 2 775 267.00 | | 3 111 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 972.00 | 2 771 023.00 | | 2 954 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 834.00 | 4 244.00 | | 156 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 132.00 | | | 332 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182.00 | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 329 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 653.00 | 704.00 | | 35 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 069.00 | 704.00 | | 30 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 093.00 | 401 093.00 | | 401 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 815.00 | 838 815.00 | | 838 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 446 438.00 | 446 438.00 | | 446 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058 994.00 | 1 058 994.00 | | 1 058 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 829.00 | 508 829.00 | | 508 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 102.00 | 1 505 685.00 | 3 416.00 | 1 509 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 085.00 | 1 752 085.00 | | 1 752 085.00 |