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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 171.00 | 31 060.00 | 2 110.00 | 33 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 172.00 | 36 644.00 | 295 527.00 | 332 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 623.00 | | 278 623.00 | 278 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 871.00 | | 553 871.00 | 553 871.00 |
BZ Autres créances | 245 026.00 | | 245 026.00 | 245 026.00 |
CF Disponibilités | 286 461.00 | | 286 461.00 | 286 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 363 983.00 | | 1 363 983.00 | 1 363 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 156.00 | 36 644.00 | 1 659 511.00 | 1 696 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 3 867.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 008.00 | | | -74 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 139.00 | -77 876.00 | | 69 139.00 |
DL TOTAL (I) | 36 931.00 | -32 208.00 | | 36 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 898.00 | 21 627.00 | | 24 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 898.00 | 21 627.00 | | 24 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 545.00 | 8 064.00 | | 318 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 208.00 | 482 114.00 | | 666 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 204.00 | 504 567.00 | | 606 204.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 82 981.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 681.00 | 1 077 728.00 | | 1 597 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 511.00 | 1 067 147.00 | | 1 659 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 681.00 | 1 077 728.00 | | 1 597 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 076.00 | | 2 883 076.00 | 2 883 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 076.00 | | 2 883 076.00 | 2 883 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 169.00 | 6 782.00 | | 15 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 169.00 | 6 782.00 | | 15 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 3 600.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 3 600.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 730.00 | 3 182.00 | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 373.00 | 2 598 188.00 | | 2 942 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 233.00 | 2 676 064.00 | | 2 873 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 139.00 | -77 876.00 | | 69 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 950.00 | | 2 222.00 | 329 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | | 2 222.00 | 30 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 533.00 | 111.00 | | 36 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | 111.00 | | 30 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 627.00 | 24 898.00 | 21 627.00 | 21 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 627.00 | 24 898.00 | 21 627.00 | 21 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 898.00 | 21 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 208.00 | 666 208.00 | | 666 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 203.00 | 322 203.00 | | 322 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 553 871.00 | 553 871.00 | | 553 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
VP Divers | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 315.00 | 798 898.00 | 3 416.00 | 802 315.00 |
VW T.V.A. | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 681.00 | 1 597 681.00 | | 1 597 681.00 |