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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 949.00 | 30 070.00 | 879.00 | 30 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 132.00 | 35 654.00 | 296 479.00 | 332 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 603.00 | 7 274.00 | 603 329.00 | 610 603.00 |
BZ Autres créances | 2 490 347.00 | | 2 490 347.00 | 2 490 347.00 |
CF Disponibilités | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 731.00 | 7 274.00 | 3 169 457.00 | 3 176 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 863.00 | 42 927.00 | 3 465 936.00 | 3 508 863.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DH Report à nouveau | | 1 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | 9 285.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 57 127.00 | 52 883.00 | | 57 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 268.00 | | 18 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 875.00 | 1 217 037.00 | | 2 290 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 880.00 | 169 669.00 | | 117 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 772.00 | 546 427.00 | | 588 772.00 |
EA Autres dettes | 392 942.00 | 372 058.00 | | 392 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 809.00 | 2 305 458.00 | | 3 408 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 936.00 | 2 358 341.00 | | 3 465 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 061.00 | | 2 750 061.00 | 2 750 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 061.00 | | 2 750 061.00 | 2 750 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 16 231.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 16 231.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -16 231.00 | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 267.00 | 2 739 533.00 | | 2 775 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 023.00 | 2 730 248.00 | | 2 771 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244.00 | 9 285.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 132.00 | | | 332 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 822.00 | 831.00 | | 34 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | 831.00 | | 29 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 825.00 | 188 825.00 | | 188 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 947.00 | 253 947.00 | | 253 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 942.00 | 392 942.00 | | 392 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 601 903.00 | 601 903.00 | | 601 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 203.00 | 2 194 203.00 | | 2 194 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 875.00 | 2 290 875.00 | | 2 290 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 142.00 | 15 578.00 | 242 564.00 | 258 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 466.00 | 2 849 738.00 | 256 728.00 | 3 106 466.00 |
VW T.V.A. | 145 093.00 | 145 093.00 | | 145 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 809.00 | 3 408 809.00 | | 3 408 809.00 |