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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 950.00 | 36 533.00 | 293 416.00 | 329 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 133.00 | | 373 133.00 | 373 133.00 |
BZ Autres créances | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
CF Disponibilités | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 730.00 | | 773 730.00 | 773 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 680.00 | 36 533.00 | 1 067 147.00 | 1 103 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DH Report à nouveau | | -3 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 876.00 | 156 834.00 | | -77 876.00 |
DL TOTAL (I) | -32 208.00 | 194 661.00 | | -32 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 627.00 | 15 923.00 | | 21 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 627.00 | 15 923.00 | | 21 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | 810 170.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 114.00 | 401 093.00 | | 482 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 567.00 | 508 829.00 | | 504 567.00 |
EA Autres dettes | 82 981.00 | 28 645.00 | | 82 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 728.00 | 1 752 085.00 | | 1 077 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 147.00 | 1 962 670.00 | | 1 067 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 728.00 | 1 752 085.00 | | 1 077 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 162.00 | | 2 565 162.00 | 2 565 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 162.00 | | 2 565 162.00 | 2 565 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 782.00 | 1 423.00 | | 6 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 782.00 | 1 423.00 | | 6 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 19 871.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 19 871.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | -18 447.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 188.00 | 3 111 807.00 | | 2 598 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 064.00 | 2 954 972.00 | | 2 676 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 876.00 | 156 834.00 | | -77 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 950.00 | | | 329 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 358.00 | 174.00 | | 36 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | 174.00 | | 30 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 923.00 | 5 703.00 | | 15 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 114.00 | 482 114.00 | | 482 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 567.00 | 504 567.00 | | 504 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 373 133.00 | 373 133.00 | | 373 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 964.00 | 270 964.00 | | 270 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 771.00 | 644 354.00 | 3 416.00 | 647 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 728.00 | 1 077 728.00 | | 1 077 728.00 |