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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 949.00 | 29 238.00 | 1 711.00 | 30 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 132.00 | 34 822.00 | 297 310.00 | 332 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 211.00 | 7 274.00 | 527 937.00 | 535 211.00 |
BZ Autres créances | 1 501 149.00 | | 1 501 149.00 | 1 501 149.00 |
CF Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 305.00 | 7 274.00 | 2 061 031.00 | 2 068 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 438.00 | 42 096.00 | 2 358 341.00 | 2 400 438.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 798.00 | 459.00 | | 1 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | 91 339.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 52 883.00 | 133 598.00 | | 52 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 273.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 037.00 | 712 821.00 | | 1 117 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 668.00 | 223 371.00 | | 169 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 427.00 | 449 342.00 | | 546 427.00 |
EA Autres dettes | 372 058.00 | 384 137.00 | | 372 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 458.00 | 1 770 053.00 | | 2 305 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 341.00 | 1 903 651.00 | | 2 358 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 673.00 | | 2 702 673.00 | 2 702 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 673.00 | | 2 702 673.00 | 2 702 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 231.00 | 13 889.00 | | 16 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 231.00 | 13 889.00 | | 16 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 231.00 | 10 848.00 | | -16 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 533.00 | 2 619 693.00 | | 2 739 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 248.00 | 2 526 355.00 | | 2 730 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 285.00 | 91 339.00 | | 9 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 558.00 | | 3 336.00 | 335 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 761.00 | 332 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 761.00 | 30 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 584.00 | | | 295 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 596.00 | | 2 114.00 | 35 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | 1 222.00 | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 286.00 | 1 297.00 | 6 761.00 | 40 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 702.00 | 1 297.00 | 6 761.00 | 34 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 345.00 | 135 346.00 | 149 999.00 | 285 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 693.00 | 157 693.00 | | 157 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 531.00 | 246 531.00 | | 246 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 058.00 | 372 058.00 | | 372 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 526 512.00 | | | 526 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VC Groupe et associés | 964 434.00 | | | 964 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 931 692.00 | 931 692.00 | | 931 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 625.00 | | | 468 625.00 |
VP Divers | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 467.00 | 1 714 639.00 | 327 828.00 | 2 042 467.00 |
VW T.V.A. | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 458.00 | 2 155 459.00 | 149 999.00 | 2 305 458.00 |