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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | 9 219.00 | 15 731.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 977.00 | 29 366.00 | 7 611.00 | 36 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 690.00 | 297 348.00 | 664 342.00 | 961 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BZ Autres créances | 236 830.00 | | 236 830.00 | 236 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 593.00 | | 532 593.00 | 532 593.00 |
CF Disponibilités | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 675.00 | | 910 675.00 | 910 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 365.00 | 297 348.00 | 1 575 016.00 | 1 872 365.00 |
CU Autres participations | 899 000.00 | 258 000.00 | 641 000.00 | 899 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 100.00 | 833 100.00 | | 833 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
DG Autres réserves | 644 805.00 | 362 392.00 | | 644 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 359.00 | 282 412.00 | | -79 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 855.00 | 1 561 214.00 | | 1 481 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 741.00 | 57 714.00 | | 75 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 1 080.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 25 397.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 161.00 | 84 191.00 | | 93 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 016.00 | 1 645 405.00 | | 1 575 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 161.00 | 84 191.00 | | 93 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 339.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 339.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 27 661.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 16 672.00 | | 8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 142.00 | 414 938.00 | | 301 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 501.00 | 132 526.00 | | 380 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 359.00 | 282 412.00 | | -79 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 831.00 | 12 639.00 | | 13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 064.00 | | 3 626.00 | 958 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 351.00 | | 3 626.00 | 33 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 079.00 | 4 269.00 | | 35 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 1 665.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 762.00 | 2 604.00 | | 26 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
VI Groupe et associés | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 038.00 | 251 038.00 | | 251 038.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |