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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | 14 214.00 | 10 736.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 5 320.00 | 3 054.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 984.00 | 19 534.00 | 20 450.00 | 39 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 517 601.00 | | 517 601.00 | 517 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 833.00 | | 329 833.00 | 329 833.00 |
CF Disponibilités | 471 118.00 | | 471 118.00 | 471 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 730.00 | | 1 363 730.00 | 1 363 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 714.00 | 19 534.00 | 1 384 180.00 | 1 403 714.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 100.00 | 833 100.00 | | 833 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
DG Autres réserves | 536 946.00 | 471.00 | | 536 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 125.00 | 619 785.00 | | -97 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 231.00 | 1 536 666.00 | | 1 356 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 825.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 1 275.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 519.00 | 5 221.00 | | 8 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 949.00 | 7 321.00 | | 27 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 180.00 | 1 543 987.00 | | 1 384 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 949.00 | 7 321.00 | | 27 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 773 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 502.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946.00 | 65 000.00 | | 2 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 65 502.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523.00 | 708 141.00 | | -5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 523.00 | 853 883.00 | | 47 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 647.00 | 234 099.00 | | 144 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 125.00 | 619 785.00 | | -97 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 598.00 | | 2 100.00 | 53 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 714.00 | 39 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 951.00 | 8 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 073.00 | 80.00 | | 26 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 2 100.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 5 517.00 | 12 768.00 | 26 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 312.00 | 1 665.00 | 763.00 | 13 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 3 852.00 | 12 005.00 | 13 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 514 148.00 | 514 148.00 | | 514 148.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 779.00 | 562 779.00 | | 562 779.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |