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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | 10 884.00 | 14 066.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 400.00 | 9 528.00 | 6 872.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 113.00 | 21 175.00 | 86 938.00 | 108 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BZ Autres créances | 466 418.00 | | 466 418.00 | 466 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 927.00 | | 540 927.00 | 540 927.00 |
CF Disponibilités | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 745.00 | | 1 148 745.00 | 1 148 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 858.00 | 21 175.00 | 1 235 682.00 | 1 256 858.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 100.00 | 833 100.00 | | 833 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
DG Autres réserves | 165 445.00 | 644 805.00 | | 165 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 026.00 | -79 359.00 | | 65 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 881.00 | 1 481 855.00 | | 1 146 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 919.00 | 75 741.00 | | 61 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 883.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 348.00 | 16 538.00 | | 26 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 801.00 | 93 161.00 | | 88 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 682.00 | 1 575 016.00 | | 1 235 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 801.00 | 93 161.00 | | 88 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 374.00 | | | 541 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 374.00 | | | 541 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 141.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 441.00 | 141.00 | | 833 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 067.00 | -141.00 | | -292 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 8 120.00 | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 147.00 | 301 142.00 | | 1 034 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 121.00 | 380 501.00 | | 969 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 026.00 | -79 359.00 | | 65 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 465.00 | 13 831.00 | | 13 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 690.00 | | 1 723.00 | 961 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 000.00 | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 300.00 | 108 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 16 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 977.00 | | 1 723.00 | 36 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 348.00 | 4 127.00 | 22 300.00 | 39 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | 1 665.00 | | 9 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | 2 462.00 | 22 300.00 | 29 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 339 060.00 | | | 339 060.00 |
VI Groupe et associés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VP Divers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 532.00 | 516 532.00 | | 516 532.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |