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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 535.00 | 22 128.00 | 34 407.00 | 56 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 295.00 | 22 128.00 | 43 167.00 | 65 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 276 198.00 | | 276 198.00 | 276 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
CF Disponibilités | 452 047.00 | | 452 047.00 | 452 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 733.00 | | 924 733.00 | 924 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 028.00 | 22 128.00 | 967 900.00 | 990 028.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 100.00 | 833 100.00 | | 833 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
DG Autres réserves | 21 099.00 | 239 821.00 | | 21 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 348.00 | -135 412.00 | | -63 348.00 |
DL TOTAL (I) | 874 160.00 | 1 020 818.00 | | 874 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 070.00 | 17 140.00 | | 15 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 481.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 908.00 | 14 335.00 | | 48 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 740.00 | 61 047.00 | | 93 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 900.00 | 1 081 866.00 | | 967 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 861.00 | 45 998.00 | | 80 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 082.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -11 082.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 702.00 | 85 195.00 | | 135 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 050.00 | 220 607.00 | | 199 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 348.00 | -135 412.00 | | -63 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 462.00 | | 20 833.00 | 44 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | | 18 733.00 | 37 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 2 100.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 11 491.00 | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | 11 491.00 | | 10 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VC Groupe et associés | 276 198.00 | 276 198.00 | | 276 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 049.00 | 2 170.00 | 12 879.00 | 15 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 666.00 | 347 666.00 | | 347 666.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 740.00 | 80 861.00 | 12 879.00 | 93 740.00 |