| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 690.00 | 38 573.00 | 83 117.00 | 121 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 540.00 | 38 573.00 | 156 967.00 | 195 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 242 380.00 | | 242 380.00 | 242 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
CF Disponibilités | 334 412.00 | | 334 412.00 | 334 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 236.00 | | 787 236.00 | 787 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 776.00 | 38 573.00 | 944 203.00 | 982 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 100.00 | 833 100.00 | | 833 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
DG Autres réserves | | 21 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 249.00 | | | -42 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 726.00 | -63 348.00 | | -151 726.00 |
DL TOTAL (I) | 722 435.00 | 874 160.00 | | 722 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 845.00 | 15 070.00 | | 62 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 104.00 | 2 091.00 | | 67 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 3 672.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 280.00 | 48 908.00 | | 51 280.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 769.00 | 93 740.00 | | 221 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 203.00 | 967 900.00 | | 944 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 055.00 | 80 861.00 | | 173 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 597.00 | 90.00 | | 83 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 341.00 | 90.00 | | 87 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 491.00 | -90.00 | | -81 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 659.00 | 135 702.00 | | 124 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 385.00 | 199 050.00 | | 276 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 726.00 | -63 348.00 | | -151 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 295.00 | | 139 140.00 | 65 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 895.00 | 195 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 895.00 | 121 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 535.00 | | 74 050.00 | 56 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 65 090.00 | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 128.00 | 21 597.00 | 5 151.00 | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | 21 597.00 | 5 151.00 | 22 128.00 |