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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 77 562.00 | 26 276.00 | 51 286.00 | 77 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 524.00 | 49 802.00 | 20 722.00 | 70 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 338.00 | 13 458.00 | 77 880.00 | 91 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 781.00 | 89 536.00 | 163 244.00 | 252 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BP En cours de production de services | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BT Marchandises | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 407.00 | 212.00 | 66 195.00 | 66 407.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 953.00 | 212.00 | 272 741.00 | 272 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 733.00 | 89 748.00 | 435 985.00 | 525 733.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
DH Report à nouveau | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 261 876.00 | | | 261 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 985.00 | | | 435 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 921.00 | | 91 416.00 | 233 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 556.00 | 252 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 556.00 | 241 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 421.00 | | 91 416.00 | 222 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 409.00 | 18 127.00 | | 71 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 409.00 | 18 127.00 | | 71 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 212.00 | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 212.00 | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 212.00 | 193.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 944.00 | 10 978.00 | 15 966.00 | 26 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287.00 | 81 287.00 | 5 000.00 | 86 287.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 109.00 | 158 143.00 | 15 966.00 | 174 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YT Sous‐traitance | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 739.00 | | | 92 739.00 |