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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 27 425.00 | 2 381.00 | 25 044.00 | 27 425.00 |
AP Constructions | 118 825.00 | 47 171.00 | 71 654.00 | 118 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 321.00 | 64 054.00 | 13 267.00 | 77 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 818.00 | 39 690.00 | 60 129.00 | 99 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 889.00 | 153 296.00 | 211 593.00 | 364 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 207.00 | 1 364.00 | 31 843.00 | 33 207.00 |
BP En cours de production de services | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 342.00 | 373.00 | 68 968.00 | 69 342.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 213 937.00 | | 213 937.00 | 213 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 180.00 | 1 737.00 | 385 443.00 | 387 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 069.00 | 155 033.00 | 597 036.00 | 752 069.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 314 930.00 | 237 354.00 | | 314 930.00 |
DH Report à nouveau | | 32 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 309.00 | 84 966.00 | | 77 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 846.00 | 1 988.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 401 232.00 | 364 065.00 | | 401 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 015.00 | 33 133.00 | | 22 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 398.00 | 126 403.00 | | 104 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 209.00 | 65 164.00 | | 63 209.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 980.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 805.00 | 231 707.00 | | 195 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 036.00 | 595 771.00 | | 597 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 242.00 | 209 794.00 | | 185 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 150.00 | | 382 150.00 | 382 150.00 |
FG Production vendue services | 676 423.00 | | 676 423.00 | 676 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 574.00 | | 1 058 574.00 | 1 058 574.00 |
FM Production stockée | | | -4 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 780.00 | | 2 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 485.00 | 8 691.00 | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 348.00 | 22 762.00 | | 20 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 551.00 | 992 017.00 | | 1 058 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 242.00 | 907 050.00 | | 981 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 309.00 | 84 966.00 | | 77 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 879.00 | | 18 160.00 | 346 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 364 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 323 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 379.00 | | 18 160.00 | 305 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 083.00 | 24 362.00 | 150.00 | 129 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 083.00 | 24 362.00 | 150.00 | 129 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 903.00 | 461.00 | | 903.00 |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 97.00 | 920.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 558.00 | 920.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 558.00 | 920.00 | 2 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 015.00 | 11 452.00 | 10 563.00 | 22 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 675.00 | 100 675.00 | 5 000.00 | 105 675.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 805.00 | 185 242.00 | 10 563.00 | 195 805.00 |