| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 27 425.00 | 7 866.00 | 19 559.00 | 27 425.00 |
AP Constructions | 130 771.00 | 64 004.00 | 66 768.00 | 130 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 813.00 | 73 778.00 | 13 035.00 | 86 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 996.00 | 59 209.00 | 50 787.00 | 109 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 504.00 | 204 856.00 | 191 649.00 | 396 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 284.00 | 2 728.00 | 34 556.00 | 37 284.00 |
BP En cours de production de services | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 52 632.00 | 1 700.00 | 50 932.00 | 52 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 276 741.00 | | 276 741.00 | 276 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 160.00 | 4 428.00 | 476 732.00 | 481 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 665.00 | 209 284.00 | 668 381.00 | 877 665.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 376 218.00 | 357 239.00 | | 376 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 218.00 | 68 979.00 | | 73 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 958.00 | 3 580.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 459 541.00 | 436 944.00 | | 459 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467.00 | 10 665.00 | | 4 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 547.00 | 102 691.00 | | 114 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 823.00 | 63 153.00 | | 68 823.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 840.00 | 182 627.00 | | 208 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 381.00 | 619 571.00 | | 668 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 625.00 | 176 212.00 | | 208 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 846.00 | | 431 846.00 | 431 846.00 |
FG Production vendue services | 804 506.00 | | 804 506.00 | 804 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 352.00 | | 1 236 352.00 | 1 236 352.00 |
FM Production stockée | | | 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 743.00 | 8 911.00 | | 11 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 662.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 662.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 662.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | 18 325.00 | | 20 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 531.00 | 1 063 257.00 | | 1 241 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 313.00 | 994 278.00 | | 1 168 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 218.00 | 68 979.00 | | 73 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 2 444.00 | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 690.00 | | 20 814.00 | 375 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 190.00 | | 20 814.00 | 334 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 563.00 | 26 293.00 | | 178 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 563.00 | 26 293.00 | | 178 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 046.00 | 4 428.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | 4 428.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | 4 428.00 | 2 046.00 | 2 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | 2 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 547.00 | 114 547.00 | | 114 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 951.00 | 111 951.00 | 5 000.00 | 116 951.00 |
VW T.V.A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 625.00 | 208 625.00 | | 208 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |