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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 14 977.00 | 50.00 | 14 927.00 | 14 977.00 |
AP Constructions | 117 995.00 | 38 434.00 | 79 561.00 | 117 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 164.00 | 59 986.00 | 14 178.00 | 74 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 243.00 | 30 613.00 | 67 630.00 | 98 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 879.00 | 129 083.00 | 217 795.00 | 346 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 355.00 | 903.00 | 30 452.00 | 31 355.00 |
BP En cours de production de services | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BT Marchandises | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 609.00 | 1 196.00 | 59 412.00 | 60 609.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 986.00 | | 234 986.00 | 234 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 076.00 | 2 100.00 | 377 976.00 | 380 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 954.00 | 131 183.00 | 595 771.00 | 726 954.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 237 354.00 | 219 848.00 | | 237 354.00 |
DH Report à nouveau | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 966.00 | 62 506.00 | | 84 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | 2 130.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 364 065.00 | 324 240.00 | | 364 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 133.00 | 16 055.00 | | 33 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | 95 766.00 | | 126 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 164.00 | 58 823.00 | | 65 164.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 212.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 707.00 | 170 878.00 | | 231 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 771.00 | 495 118.00 | | 595 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 794.00 | 160 794.00 | | 209 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 806.00 | | 308 806.00 | 308 806.00 |
FG Production vendue services | 678 560.00 | | 678 560.00 | 678 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 366.00 | | 987 366.00 | 987 366.00 |
FM Production stockée | | | -1 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 691.00 | 12 859.00 | | 8 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | 13 066.00 | | 22 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 017.00 | 957 935.00 | | 992 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 050.00 | 895 428.00 | | 907 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 966.00 | 62 506.00 | | 84 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 444.00 | 844.00 | | 2 444.00 |