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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 27 425.00 | 10 608.00 | 16 816.00 | 27 425.00 |
AP Constructions | 138 317.00 | 72 360.00 | 65 956.00 | 138 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 085.00 | 72 629.00 | 19 457.00 | 92 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 798.00 | 72 178.00 | 73 619.00 | 145 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 175.00 | 227 776.00 | 217 399.00 | 445 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
BP En cours de production de services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 298 863.00 | | 298 863.00 | 298 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 173.00 | | 502 173.00 | 502 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 348.00 | 227 776.00 | 719 572.00 | 947 348.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 424 436.00 | 376 218.00 | | 424 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 821.00 | 73 218.00 | | 49 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 815.00 | 2 958.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 487 219.00 | 459 541.00 | | 487 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 137.00 | 4 467.00 | | 32 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 21 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 525.00 | 114 547.00 | | 106 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 68 823.00 | | 76 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 354.00 | 208 840.00 | | 232 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 572.00 | 668 381.00 | | 719 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 031.00 | | 336 031.00 | 336 031.00 |
FG Production vendue services | 817 630.00 | | 817 630.00 | 817 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 661.00 | | 1 153 661.00 | 1 153 661.00 |
FM Production stockée | | | -1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103.00 | 621.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 621.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 586.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 20 639.00 | | 11 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 563.00 | 1 241 531.00 | | 1 157 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 743.00 | 1 168 313.00 | | 1 107 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 821.00 | 73 218.00 | | 49 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 504.00 | | 56 158.00 | 396 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 445 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 403 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 004.00 | | 56 108.00 | 355 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 51.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 856.00 | 30 408.00 | 7 488.00 | 204 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 856.00 | 30 408.00 | 7 488.00 | 204 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 911.00 | 7 093.00 | 24 804.00 | 31 911.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 302.00 | 119 251.00 | 5 051.00 | 124 302.00 |
VW T.V.A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 127.00 | 207 310.00 | 24 804.00 | 232 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |