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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 27 425.00 | 5 123.00 | 22 301.00 | 27 425.00 |
AP Constructions | 118 825.00 | 55 511.00 | 63 314.00 | 118 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 131.00 | 68 243.00 | 12 888.00 | 81 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 810.00 | 49 686.00 | 57 124.00 | 106 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 690.00 | 178 563.00 | 197 128.00 | 375 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 156.00 | 2 046.00 | 32 110.00 | 34 156.00 |
BP En cours de production de services | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BT Marchandises | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 246 929.00 | | 246 929.00 | 246 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 489.00 | 2 046.00 | 422 443.00 | 424 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 179.00 | 180 609.00 | 619 571.00 | 800 179.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 357 239.00 | 314 930.00 | | 357 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 979.00 | 77 309.00 | | 68 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 580.00 | 1 846.00 | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 436 944.00 | 401 232.00 | | 436 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | 22 015.00 | | 10 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 691.00 | 104 398.00 | | 102 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 153.00 | 63 209.00 | | 63 153.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 167.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 627.00 | 195 805.00 | | 182 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 571.00 | 597 036.00 | | 619 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 349.00 | | 404 349.00 | 404 349.00 |
FG Production vendue services | 655 594.00 | | 655 594.00 | 655 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 944.00 | | 1 059 944.00 | 1 059 944.00 |
FM Production stockée | | | 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | 142.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 142.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 142.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 20 348.00 | | 18 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 257.00 | 1 058 551.00 | | 1 063 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 278.00 | 981 242.00 | | 994 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 979.00 | 77 309.00 | | 68 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 889.00 | | 11 499.00 | 364 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 375 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 334 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 389.00 | | 11 499.00 | 323 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 296.00 | 25 965.00 | 698.00 | 153 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 296.00 | 25 965.00 | 698.00 | 153 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 364.00 | 682.00 | | 1 364.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 682.00 | 373.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 682.00 | 373.00 | 1 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 713.00 | 103 713.00 | 5 000.00 | 108 713.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 627.00 | 182 627.00 | | 182 627.00 |