| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 589.00 | 279 359.00 | 69 230.00 | 348 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 236.00 | 849.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 019.00 | 100 868.00 | 165 151.00 | 266 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 112.00 | 380 464.00 | 506 647.00 | 887 112.00 |
BT Marchandises | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 277.00 | 60 975.00 | 1 622 302.00 | 1 683 277.00 |
BZ Autres créances | 384 227.00 | | 384 227.00 | 384 227.00 |
CF Disponibilités | 178 049.00 | | 178 049.00 | 178 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 321.00 | 60 975.00 | 2 218 346.00 | 2 279 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 433.00 | 441 439.00 | 2 724 994.00 | 3 166 433.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 389 683.00 | 290 150.00 | | 389 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 842.00 | 99 532.00 | | 98 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 529 792.00 | 430 383.00 | | 529 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 387.00 | 270 982.00 | | 280 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 185.00 | 787 597.00 | | 1 302 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 571.00 | 429 947.00 | | 532 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 050.00 | | |
EA Autres dettes | 56 266.00 | 41 361.00 | | 56 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 158.00 | 41 905.00 | | 23 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 201.00 | 1 576 475.00 | | 2 195 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 994.00 | 2 006 859.00 | | 2 724 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 876 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 605 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | 37 220.00 | | 3 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | 4 000.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | 41 220.00 | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 867.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 5 167.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | 36 052.00 | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 560.00 | 44 387.00 | | 39 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 300.00 | 4 133 969.00 | | 5 066 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 457.00 | 4 034 437.00 | | 4 967 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 842.00 | 99 532.00 | | 98 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 385.00 | | 189 188.00 | 753 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 131.00 | 92 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 522.00 | 5 937.00 | 887 114.00 | 49 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 522.00 | 806.00 | 267 107.00 | 49 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 796.00 | | 40 205.00 | 487 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 729.00 | | 66 706.00 | 250 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | 82 277.00 | 14 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 971.00 | 87 299.00 | 806.00 | 293 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 044.00 | 39 316.00 | | 240 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 927.00 | 47 983.00 | 806.00 | 53 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 423.00 | | 5 448.00 | 66 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 423.00 | | 5 448.00 | 66 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 423.00 | | 5 448.00 | 66 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 186.00 | 1 302 186.00 | | 1 302 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 305.00 | | | 1 610 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
VB T. V. A. | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 387.00 | 128 968.00 | 128 939.00 | 280 387.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VP Divers | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 448.00 | 2 168 448.00 | | 2 168 448.00 |
VW T.V.A. | 300 626.00 | 300 626.00 | | 300 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 202.00 | 2 043 783.00 | 128 939.00 | 2 195 202.00 |