| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 454.00 | 122 366.00 | 32 088.00 | 154 454.00 |
AH Fonds commercial | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 670.00 | 415.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 283.00 | 205 298.00 | 162 985.00 | 368 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 678.00 | 328 335.00 | 428 342.00 | 756 678.00 |
BT Marchandises | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 315.00 | 43 607.00 | 1 371 707.00 | 1 415 315.00 |
BZ Autres créances | 248 020.00 | | 248 020.00 | 248 020.00 |
CF Disponibilités | 274 273.00 | | 274 273.00 | 274 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 410.00 | 43 607.00 | 1 975 803.00 | 2 019 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 089.00 | 371 943.00 | 2 404 146.00 | 2 776 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
DH Report à nouveau | -22 027.00 | | | -22 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 025.00 | -22 027.00 | | 18 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286.00 | 426.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 423 510.00 | 405 624.00 | | 423 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 524.00 | 320 602.00 | | 362 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 683.00 | 1 191 707.00 | | 962 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 871.00 | 497 340.00 | | 441 871.00 |
EA Autres dettes | 183 596.00 | 53 437.00 | | 183 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 327.00 | 31 225.00 | | 29 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 635.00 | 2 094 945.00 | | 1 980 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 146.00 | 2 500 569.00 | | 2 404 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 330 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 341 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 35 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 657.00 | 3 296.00 | | 5 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 18 573.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | 21 870.00 | | 8 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 2 881.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 16 510.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | 5 359.00 | | 7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 512.00 | 4 440 709.00 | | 3 583 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 486.00 | 4 462 737.00 | | 3 565 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 025.00 | -22 027.00 | | 18 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 446.00 | | 43 215.00 | 957 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 983.00 | 756 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 864.00 | 333 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 119.00 | 369 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 155.00 | | 34 575.00 | 529 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 874.00 | | 8 615.00 | 374 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 417.00 | | 25.00 | 53 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 415.00 | 108 904.00 | 243 983.00 | 463 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 131.00 | 38 099.00 | 229 864.00 | 314 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 284.00 | 70 805.00 | 14 119.00 | 149 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 991.00 | 1 008.00 | 26 392.00 | 68 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 991.00 | 1 008.00 | 26 392.00 | 68 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 991.00 | 1 008.00 | 26 392.00 | 68 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 26 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 684.00 | 962 684.00 | | 962 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 596.00 | 183 596.00 | | 183 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 089.00 | | | 1 363 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
VB T. V. A. | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 525.00 | 192 417.00 | 170 108.00 | 362 525.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
VP Divers | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 626.00 | 1 748 626.00 | | 1 748 626.00 |
VW T.V.A. | 284 105.00 | 284 105.00 | | 284 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 636.00 | 1 810 528.00 | 170 108.00 | 1 980 636.00 |