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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 312.00 | 144 614.00 | 49 698.00 | 194 312.00 |
AH Fonds commercial | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 050.00 | 34.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 268.00 | 275 710.00 | 105 558.00 | 381 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 204.00 | 421 375.00 | 2 868 828.00 | 3 290 204.00 |
BT Marchandises | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 698.00 | 16 033.00 | 1 173 664.00 | 1 189 698.00 |
BZ Autres créances | 370 421.00 | | 370 421.00 | 370 421.00 |
CF Disponibilités | 265 939.00 | | 265 939.00 | 265 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 185.00 | 16 033.00 | 1 916 151.00 | 1 932 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 389.00 | 437 409.00 | 4 784 980.00 | 5 222 389.00 |
CU Autres participations | 2 336 520.00 | | 2 336 520.00 | 2 336 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
DH Report à nouveau | -59 149.00 | -4 001.00 | | -59 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 893.00 | -55 147.00 | | 531 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 037.00 | 8 037.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 905 008.00 | 376 114.00 | | 905 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 205.00 | 2 516 722.00 | | 2 297 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 540.00 | 209 335.00 | | 140 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 587.00 | 833 784.00 | | 874 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 141.00 | 391 134.00 | | 439 141.00 |
EA Autres dettes | 49 766.00 | 45 224.00 | | 49 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 730.00 | 30 233.00 | | 78 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 971.00 | 4 026 435.00 | | 3 879 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 980.00 | 4 402 549.00 | | 4 784 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 415.00 | 118 531.00 | | 87 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 890 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | 40 658.00 | | 10 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 589.00 | 9 879.00 | | 9 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 556.00 | 50 537.00 | | 20 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 259.00 | 9 690.00 | | 126 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150.00 | 620.00 | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 410.00 | 10 311.00 | | 131 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 853.00 | 40 226.00 | | -110 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 986.00 | 2 781 554.00 | | 3 801 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 092.00 | 2 836 701.00 | | 3 270 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 893.00 | -55 147.00 | | 531 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 299.00 | | 178 523.00 | 3 162 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 057.00 | 14 559.00 | 3 290 206.00 | 36 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 057.00 | 14 559.00 | 382 954.00 | 36 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 894.00 | | 36 830.00 | 336 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 375.00 | | 55 195.00 | 378 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 030.00 | | 86 498.00 | 2 447 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 948.00 | 59 837.00 | 9 409.00 | 370 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 551.00 | 13 063.00 | | 131 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 397.00 | 46 774.00 | 9 409.00 | 239 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 947.00 | 6 012.00 | 925.00 | 10 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 947.00 | 6 012.00 | 925.00 | 10 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 947.00 | 6 012.00 | 925.00 | 10 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 012.00 | 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 587.00 | 874 587.00 | | 874 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 159.00 | 165 159.00 | | 165 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 458.00 | 1 170 458.00 | | 1 170 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VB T. V. A. | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297 206.00 | 2 297 206.00 | | 2 297 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 822 412.00 | 1 524 078.00 | |
VI Groupe et associés | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 746.00 | | | 126 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 373.00 | | | 315 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 385.00 | 1 823 537.00 | 31 848.00 | 1 855 385.00 |
VW T.V.A. | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 973.00 | 2 057 561.00 | 1 524 078.00 | 3 879 973.00 |