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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 743.00 | 314 131.00 | 35 612.00 | 349 743.00 |
AH Fonds commercial | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 453.00 | 632.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 787.00 | 148 830.00 | 224 957.00 | 373 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 171.00 | 463 415.00 | 514 756.00 | 978 171.00 |
BT Marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 067.00 | 68 991.00 | 1 418 076.00 | 1 487 067.00 |
BZ Autres créances | 417 380.00 | | 417 380.00 | 417 380.00 |
CF Disponibilités | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 804.00 | 68 991.00 | 1 985 813.00 | 2 054 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 975.00 | 532 406.00 | 2 500 569.00 | 3 032 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 226.00 | 389 683.00 | | 317 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 027.00 | 98 842.00 | | -22 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426.00 | 566.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 405 624.00 | 529 792.00 | | 405 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 602.00 | 280 387.00 | | 320 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 707.00 | 1 302 185.00 | | 1 191 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 340.00 | 532 571.00 | | 497 340.00 |
EA Autres dettes | 53 437.00 | 56 266.00 | | 53 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 225.00 | 23 158.00 | | 31 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 945.00 | 2 195 201.00 | | 2 094 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 569.00 | 2 724 994.00 | | 2 500 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 115 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | 3 545.00 | | 3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 573.00 | 3 217.00 | | 18 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 870.00 | 6 762.00 | | 21 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 1 898.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 510.00 | 1 898.00 | | 16 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | 4 864.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 39 560.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 709.00 | 5 066 300.00 | | 4 440 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 737.00 | 4 967 457.00 | | 4 462 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 027.00 | 98 842.00 | | -22 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 113.00 | | 185 558.00 | 887 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 43 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 500.00 | 978 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 405 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 001.00 | | 1 154.00 | 528 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 106.00 | | 167 708.00 | 267 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 006.00 | | 16 696.00 | 92 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 464.00 | 98 822.00 | 15 871.00 | 380 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 359.00 | 34 772.00 | | 279 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 105.00 | 64 050.00 | 15 871.00 | 101 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 975.00 | 8 016.00 | | 60 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 975.00 | 8 016.00 | | 60 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 975.00 | 8 016.00 | | 60 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 707.00 | 1 191 707.00 | | 1 191 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 477.00 | | | 1 404 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
VB T. V. A. | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 602.00 | 77 345.00 | 243 257.00 | 320 602.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
VP Divers | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 385.00 | 1 976 385.00 | | 1 976 385.00 |
VW T.V.A. | 265 463.00 | 265 463.00 | | 265 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 945.00 | 1 851 688.00 | 243 257.00 | 2 094 945.00 |