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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 482.00 | 131 550.00 | 25 932.00 | 157 482.00 |
AH Fonds commercial | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 833.00 | 252.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 640.00 | 238 562.00 | 118 077.00 | 356 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 297.00 | 370 946.00 | 2 791 350.00 | 3 162 297.00 |
BT Marchandises | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 304.00 | 10 946.00 | 1 223 357.00 | 1 234 304.00 |
BZ Autres créances | 219 693.00 | | 219 693.00 | 219 693.00 |
CF Disponibilités | 94 364.00 | | 94 364.00 | 94 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 145.00 | 10 946.00 | 1 611 199.00 | 1 622 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 443.00 | 381 893.00 | 4 402 549.00 | 4 784 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 336 520.00 | | 2 336 520.00 | 2 336 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
DH Report à nouveau | -4 001.00 | -22 027.00 | | -4 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 147.00 | 18 025.00 | | -55 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 037.00 | 286.00 | | 8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 376 114.00 | 423 510.00 | | 376 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 722.00 | 362 524.00 | | 2 516 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 335.00 | 632.00 | | 209 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 784.00 | 962 683.00 | | 833 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 134.00 | 441 871.00 | | 391 134.00 |
EA Autres dettes | 45 224.00 | 183 596.00 | | 45 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 233.00 | 29 327.00 | | 30 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 435.00 | 1 980 635.00 | | 4 026 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 549.00 | 2 404 146.00 | | 4 402 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 531.00 | 119 100.00 | | 118 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 462 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 658.00 | 5 657.00 | | 40 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 879.00 | 2 400.00 | | 9 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 537.00 | 8 058.00 | | 50 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | 568.00 | | 9 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 311.00 | 568.00 | | 10 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 226.00 | 7 489.00 | | 40 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 554.00 | 3 583 512.00 | | 2 781 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 701.00 | 3 565 486.00 | | 2 836 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 147.00 | 18 025.00 | | -55 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 679.00 | | 2 428 689.00 | 756 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 2 447 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 028.00 | 20 041.00 | 3 162 299.00 | 3 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 16 453.00 | 378 375.00 | 3 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 866.00 | | 3 028.00 | 333 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 085.00 | | 18 771.00 | 379 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 728.00 | | 2 406 890.00 | 43 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 336.00 | 58 444.00 | 15 833.00 | 328 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 366.00 | 9 185.00 | | 122 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 970.00 | 49 259.00 | 15 833.00 | 205 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 607.00 | 1.00 | 32 661.00 | 43 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 607.00 | 1.00 | 32 661.00 | 43 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 607.00 | 1.00 | 32 661.00 | 43 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 785.00 | 833 785.00 | | 833 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 168.00 | 1 221 168.00 | | 1 221 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 125 952.00 | 125 952.00 | | 125 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516 722.00 | 2 516 722.00 | | 2 516 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -2 079 082.00 | 1 449 946.00 | |
VI Groupe et associés | 209 336.00 | 209 336.00 | | 209 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235 000.00 | | | 2 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 298.00 | 1 598 485.00 | 31 813.00 | 1 630 298.00 |
VW T.V.A. | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 437.00 | 1 947 355.00 | 1 449 946.00 | 4 026 437.00 |