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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 415.00 | 154 839.00 | 29 575.00 | 184 415.00 |
AH Fonds commercial | 158 070.00 | | 158 070.00 | 158 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 442.00 | 300 197.00 | 87 244.00 | 387 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 923.00 | | 560 923.00 | 560 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 392.00 | 456 122.00 | 6 796 270.00 | 7 252 392.00 |
BT Marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 977.00 | 21 376.00 | 1 304 600.00 | 1 325 977.00 |
BZ Autres créances | 494 995.00 | | 494 995.00 | 494 995.00 |
CF Disponibilités | 651 124.00 | | 651 124.00 | 651 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 417.00 | 21 376.00 | 2 545 040.00 | 2 566 417.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 333 284.00 | | 333 284.00 | 333 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 364.00 | 477 499.00 | 9 752 864.00 | 10 230 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 848 403.00 | | 5 848 403.00 | 5 848 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 444.00 | 100 000.00 | | 149 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 465.00 | | | 1 423 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 970.00 | 317 226.00 | | 789 970.00 |
DH Report à nouveau | | -59 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 770.00 | 531 893.00 | | 124 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | 5 037.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 788.00 | 905 008.00 | | 2 499 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 080 993.00 | | | 1 080 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033 305.00 | 2 297 205.00 | | 4 033 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 038.00 | 140 540.00 | | 148 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 539.00 | 874 587.00 | | 1 175 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 126.00 | 439 141.00 | | 469 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 111.00 | | | 251 111.00 |
EA Autres dettes | 28 617.00 | 49 766.00 | | 28 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 343.00 | 78 730.00 | | 66 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253 076.00 | 3 879 971.00 | | 7 253 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 752 864.00 | 4 784 980.00 | | 9 752 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 161 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 163 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 459.00 | 10 967.00 | | 59 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 9 589.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 859.00 | 20 556.00 | | 69 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 126 259.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 340.00 | 5 150.00 | | 21 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 412.00 | 131 410.00 | | 22 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 447.00 | -110 853.00 | | 47 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 913.00 | 3 801 986.00 | | 3 931 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 142.00 | 3 270 092.00 | | 3 807 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 770.00 | 531 893.00 | | 124 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 206.00 | | 4 017 277.00 | 3 290 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 6 461 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 088.00 | 7 252 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 670.00 | 401 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 389 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 724.00 | | 60 825.00 | 373 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 954.00 | | 28 174.00 | 382 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 528.00 | | 3 928 278.00 | 2 533 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 375.00 | 68 077.00 | 33 330.00 | 421 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 614.00 | 21 555.00 | 11 330.00 | 144 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 761.00 | 46 522.00 | 22 000.00 | 276 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 034.00 | 7 804.00 | 2 461.00 | 16 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 034.00 | 7 804.00 | 2 461.00 | 16 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 034.00 | 7 804.00 | 2 461.00 | 16 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 804.00 | 2 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 080 993.00 | 24 302.00 | | 1 080 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 539.00 | 1 175 539.00 | | 1 175 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 035.00 | 126 035.00 | | 126 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 111.00 | 251 111.00 | | 251 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 924.00 | 560 924.00 | | 560 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 782.00 | 1 297 782.00 | | 1 297 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VB T. V. A. | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
VC Groupe et associés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 983 430.00 | 649 530.00 | 2 852 832.00 | 3 983 430.00 |
VI Groupe et associés | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 089 554.00 | | | 2 089 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 891.00 | | | 306 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 507.00 | 168 507.00 | | 168 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 951.00 | 2 468 891.00 | 52 060.00 | 2 520 951.00 |
VW T.V.A. | 255 328.00 | 255 328.00 | | 255 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 075.00 | 2 862 484.00 | 2 852 832.00 | 7 253 075.00 |