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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 277.00 | 1 092.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953.00 | 25 936.00 | 4 018.00 | 29 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 925.00 | 51 647.00 | 17 279.00 | 68 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 046.00 | 80 860.00 | 217 186.00 | 298 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 277.00 | | 152 277.00 | 152 277.00 |
BZ Autres créances | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
CF Disponibilités | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 301.00 | | 370 301.00 | 370 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 347.00 | 80 860.00 | 587 487.00 | 668 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 613.00 | 456 167.00 | | 460 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530.00 | 4 446.00 | | 2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 485 142.00 | 482 613.00 | | 485 142.00 |
DP Provisions pour risques | 13 019.00 | 21 300.00 | | 13 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 019.00 | 21 300.00 | | 13 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 1 983.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 35 840.00 | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 725.00 | 56 500.00 | | 63 725.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 409.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 326.00 | 108 153.00 | | 89 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 487.00 | 612 066.00 | | 587 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 326.00 | 108 153.00 | | 89 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 894.00 | | 882 894.00 | 882 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 894.00 | | 882 894.00 | 882 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 137 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | 676.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | 1 854.00 | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 670.00 | 14 854.00 | | 11 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 370.00 | -14 854.00 | | -7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 592.00 | 1 121 559.00 | | 910 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 063.00 | 1 117 113.00 | | 908 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530.00 | 4 446.00 | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 342.00 | | 2 741.00 | 308 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 037.00 | 298 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 951.00 | 195 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 986.00 | 98 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 955.00 | | 2 065.00 | 194 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 310.00 | | 554.00 | 109 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 121.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 099.00 | 15 523.00 | 7 763.00 | 73 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 973.00 | 1 951.00 | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 844.00 | 14 550.00 | 5 812.00 | 68 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | 9 019.00 | 17 300.00 | 21 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | 9 019.00 | 17 300.00 | 21 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 019.00 | 17 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 694.00 | 207 596.00 | 4 098.00 | 211 694.00 |
VW T.V.A. | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |