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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 32 005.00 | 1 061.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 478.00 | 67 899.00 | 14 579.00 | 82 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 882.00 | 104 273.00 | 229 608.00 | 333 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CF Disponibilités | 295 930.00 | | 295 930.00 | 295 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 009.00 | | 450 009.00 | 450 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 891.00 | 104 273.00 | 679 617.00 | 783 891.00 |
CU Autres participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 377.00 | 563 112.00 | | 301 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678.00 | -11 735.00 | | 15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 339 055.00 | 573 377.00 | | 339 055.00 |
DP Provisions pour risques | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 690.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 077.00 | 120 669.00 | | 135 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 097.00 | 25 935.00 | | 39 097.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 628.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 139.00 | 5 440.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 383.00 | 153 362.00 | | 334 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 617.00 | 726 739.00 | | 679 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 881.00 | 153 362.00 | | 198 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 925.00 | | 802 925.00 | 802 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 925.00 | | 802 925.00 | 802 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 120 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 426.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 413.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335.00 | 1 839.00 | | 10 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -339.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 886.00 | 874 926.00 | | 822 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 208.00 | 886 661.00 | | 807 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 678.00 | -11 735.00 | | 15 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 604.00 | 3 669.00 | 7 000.00 | 107 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 235.00 | 3 669.00 | 7 000.00 | 103 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 14 498.00 | 119 990.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 198.00 | 146 326.00 | 4 872.00 | 151 198.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 383.00 | 198 881.00 | 119 990.00 | 334 383.00 |