| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 32 362.00 | 704.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 510.00 | 53 072.00 | 11 438.00 | 64 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 914.00 | 89 804.00 | 226 110.00 | 315 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 165.00 | | 163 165.00 | 163 165.00 |
BZ Autres créances | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
CF Disponibilités | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 565.00 | | 417 565.00 | 417 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 479.00 | 89 804.00 | 643 675.00 | 733 479.00 |
CU Autres participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 055.00 | 301 377.00 | | 317 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190.00 | 15 678.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 341 245.00 | 339 055.00 | | 341 245.00 |
DP Provisions pour risques | 9 829.00 | 6 179.00 | | 9 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 829.00 | 6 179.00 | | 9 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708.00 | 150 000.00 | | 137 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 3 699.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 135 077.00 | | 91 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | 39 097.00 | | 40 223.00 |
EA Autres dettes | 18 288.00 | 372.00 | | 18 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 6 139.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 601.00 | 334 383.00 | | 292 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 675.00 | 679 617.00 | | 643 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 546.00 | 198 881.00 | | 184 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 974.00 | | 828 974.00 | 828 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 974.00 | | 828 974.00 | 828 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 128 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 4 041.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 10 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 10 000.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 335.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 10 335.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | -335.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 830.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 128.00 | 822 886.00 | | 833 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 938.00 | 807 208.00 | | 830 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190.00 | 15 678.00 | | 2 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 882.00 | | 1 508.00 | 333 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 476.00 | 315 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 476.00 | 97 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 417.00 | | | 207 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 544.00 | | 1 508.00 | 115 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 273.00 | 5 006.00 | 19 476.00 | 104 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 904.00 | 5 006.00 | 19 476.00 | 99 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 179.00 | 3 650.00 | | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 3 650.00 | | 6 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 163 165.00 | 163 165.00 | | 163 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VC Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 709.00 | 29 653.00 | 108 056.00 | 137 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 995.00 | 201 123.00 | 4 872.00 | 205 995.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 602.00 | 184 546.00 | 108 056.00 | 292 602.00 |