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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 835.00 | 28 024.00 | 3 810.00 | 31 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 925.00 | 55 815.00 | 13 111.00 | 68 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 056.00 | 88 209.00 | 211 847.00 | 300 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
BZ Autres créances | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 696.00 | 321.00 | 168 375.00 | 168 696.00 |
CF Disponibilités | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 805.00 | 321.00 | 436 483.00 | 436 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 861.00 | 88 530.00 | 648 331.00 | 736 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 142.00 | 460 613.00 | | 463 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 612.00 | 2 530.00 | | 35 612.00 |
DL TOTAL (I) | 520 755.00 | 485 142.00 | | 520 755.00 |
DP Provisions pour risques | 22 292.00 | 13 019.00 | | 22 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 292.00 | 13 019.00 | | 22 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 867.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 757.00 | 23 572.00 | | 64 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 494.00 | 63 725.00 | | 37 494.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 162.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 284.00 | 89 326.00 | | 105 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 331.00 | 587 487.00 | | 648 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 284.00 | 89 326.00 | | 105 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 165.00 | | 822 165.00 | 822 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 165.00 | | 822 165.00 | 822 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 292.00 | |
GE Autres charges | | | 144 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 4 300.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 4 300.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 6 396.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 5 274.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 11 670.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -7 370.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 945.00 | 910 592.00 | | 834 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 332.00 | 908 063.00 | | 799 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 612.00 | 2 530.00 | | 35 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 046.00 | | 2 070.00 | 298 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 300 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 070.00 | | | 195 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 879.00 | | 1 881.00 | 98 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 188.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 860.00 | 7 349.00 | | 80 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 1 092.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 582.00 | 6 257.00 | | 77 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 019.00 | 18 292.00 | 9 019.00 | 13 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 019.00 | 18 613.00 | 9 019.00 | 13 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 292.00 | 9 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VC Groupe et associés | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 730.00 | 189 504.00 | 4 226.00 | 193 730.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |