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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 966.00 | 30 922.00 | 1 044.00 | 31 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 674.00 | 69 396.00 | 19 278.00 | 88 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 906.00 | 104 687.00 | 228 219.00 | 332 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BZ Autres créances | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 068.00 | | 131 068.00 | 131 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 409.00 | 7 733.00 | 641 676.00 | 649 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 315.00 | 112 420.00 | 869 895.00 | 982 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 147.00 | 498 755.00 | | 503 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 965.00 | 4 392.00 | | 59 965.00 |
DL TOTAL (I) | 585 112.00 | 525 147.00 | | 585 112.00 |
DP Provisions pour risques | 25 916.00 | 19 665.00 | | 25 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 916.00 | 19 665.00 | | 25 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 56 976.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 760.00 | 43 196.00 | | 187 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 323.00 | 30 646.00 | | 64 323.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | 2 507.00 | | 6 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 867.00 | 139 803.00 | | 258 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 895.00 | 684 615.00 | | 869 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 867.00 | 139 803.00 | | 258 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 973.00 | | 1 127 973.00 | 1 127 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 973.00 | | 1 127 973.00 | 1 127 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 163 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 429.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 429.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -429.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | -68.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 941.00 | 688 099.00 | | 1 153 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 976.00 | 683 707.00 | | 1 093 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 965.00 | 4 392.00 | | 59 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 156.00 | | 27 146.00 | 525 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 599.00 | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 396.00 | 332 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | 120 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 070.00 | | 12 348.00 | 195 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 235.00 | | 14 202.00 | 114 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 852.00 | | 597.00 | 215 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 798.00 | 6 082.00 | 6 193.00 | 104 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 428.00 | 6 082.00 | 6 193.00 | 100 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 665.00 | 25 747.00 | 19 495.00 | 19 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 733.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 215.00 | 257.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 7 948.00 | 257.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 706.00 | 33 695.00 | 19 752.00 | 19 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 649.00 | 19 495.00 | |
UG ‐ Financières | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VC Groupe et associés | 202 435.00 | | | 202 435.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 457.00 | 510 608.00 | 4 849.00 | 515 457.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 867.00 | 258 867.00 | | 258 867.00 |