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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 31 648.00 | 1 418.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 598.00 | 71 587.00 | 14 010.00 | 85 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 953.00 | 107 604.00 | 239 348.00 | 346 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 911.00 | | 113 911.00 | 113 911.00 |
BZ Autres créances | 299 758.00 | | 299 758.00 | 299 758.00 |
CF Disponibilités | 67 337.00 | | 67 337.00 | 67 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 390.00 | | 487 390.00 | 487 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 343.00 | 107 604.00 | 726 739.00 | 834 343.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 112.00 | 503 147.00 | | 563 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 735.00 | 59 965.00 | | -11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 573 377.00 | 585 112.00 | | 573 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 719.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 669.00 | 187 760.00 | | 120 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 935.00 | 64 323.00 | | 25 935.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 6 065.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 362.00 | 258 867.00 | | 153 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 739.00 | 869 895.00 | | 726 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 362.00 | 258 867.00 | | 153 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 927.00 | | 824 927.00 | 824 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 927.00 | | 824 927.00 | 824 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 618.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 1 605.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 2 222.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -2 222.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 926.00 | 1 153 941.00 | | 874 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 661.00 | 1 093 976.00 | | 886 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 735.00 | 59 965.00 | | -11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 906.00 | | 17 123.00 | 332 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 346 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 118 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 417.00 | | | 207 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 639.00 | | 1 100.00 | 120 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 16 022.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 687.00 | 4 580.00 | 1 663.00 | 104 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 318.00 | 4 580.00 | 1 663.00 | 100 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VC Groupe et associés | 259 366.00 | 259 366.00 | | 259 366.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 834.00 | 414 962.00 | 4 872.00 | 419 834.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 362.00 | 153 362.00 | | 153 362.00 |